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| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 56.96 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 223.02 | 1.46 | 140.33 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 526.28 | 3.45 | 45.22 | 0.39 | -- | -- | 191.94 | 31.23 |
| 建筑业 | 107.64 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | 41.02 | 6.67 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 28.57 | 0.19 | 42.37 | 6.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.81 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.96 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 281.82 | 1.85 | 265.78 | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 133.73 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.50 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.71 | 8.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.60 | 7.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.18 | 12.23 |
| 合计 | 1,402.26 | 9.20 | 508.29 | 4.40 | 28.57 | 0.19 | 521.59 | 84.84 |
