2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.93 | 6.19 | 4.80 | 3.04 |
| 本期利润(万元) | 23.02 | 3.96 | 6.64 | 3.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | 0.0153 | 0.011 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.44 | 50.05 | 188.60 | 2,161.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4766 | 1.4398 | 1.4161 | 1.396 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22.93 | 6.19 | 4.80 | 3.04 |
| 本期利润(万元) | 23.02 | 3.96 | 6.64 | 3.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | 0.0153 | 0.011 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.44 | 50.05 | 188.60 | 2,161.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4766 | 1.4398 | 1.4161 | 1.396 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 36.96 | 7.84 | 17.89 | 19.58 |
| 本期利润(万元) | 36.80 | 9.83 | 90.61 | 91.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.052 | 0.0101 | 0.052 | 0.0292 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.7 | 1.37 | -4.97 | 1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2966 | 0.2315 | 0.2173 | 0.3203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.44 | 188.60 | 5,011.47 | 1,914.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4766 | 1.4161 | 1.397 | 1.493 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.66 | 41.61 | 39.70 | 49.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,557,316.14 | 2,283,170.66 | 2,105,961.17 | 3,948,013.66 |
| 利息收入 | 141,851.82 | 97,303.19 | 115,529.33 | 60,561.43 |
| 其中：存款利息收入 | 71,256.86 | 32,366.03 | 47,119.07 | 29,042.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,594.96 | 64,937.16 | 68,410.26 | 31,519.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,291,555.56 | 1,713,375.86 | -107,152.81 | 2,446,806.88 |
| 其中：股票投资收益 | 129,966.08 | -270,405.71 | -1,571,938.55 | 1,743,509.46 |
| 债券投资收益 | 8,231,212.73 | 1,974,971.28 | 1,315,315.15 | 606,953.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -173,027.64 | -34,722.08 | ||
| 股利收益 | 103,404.39 | 43,532.37 | 149,470.59 | 96,343.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -21,191.26 | 403,276.75 | 2,060,262.05 | 1,406,196.20 |
| 其他收入 | 145,100.02 | 69,214.86 | 37,322.60 | 34,449.15 |
| 费用合计 | 1,117,426.92 | 389,830.50 | 1,056,821.09 | 874,849.64 |
| 管理人报酬 | 607,743.13 | 225,833.34 | 661,851.22 | 505,350.63 |
| 托管费 | 101,290.55 | 37,638.89 | 110,308.63 | 84,225.14 |
| 销售服务费 | 99,135.23 | 56,373.00 | 106,087.17 | 93,535.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 97,478.02 | 32,739.14 | 91,571.28 | 84,824.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97,478.02 | 32,739.14 | 91,571.28 | 84,824.61 |
| 其他费用合计 | 206,551.13 | 35,954.44 | 82,317.20 | 103,954.68 |
| 利润总额 | 7,439,889.22 | 1,893,340.16 | 1,049,140.08 | 3,073,164.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,871,032.20 | 2,052,402.77 | 31,279,734.79 | 5,920,456.19 |
| 交易性金融资产 | 143,787,269.27 | 142,888,810.14 | 407,811.62 | 98,060,971.98 |
| 其中：股票投资 | 14,022,475.92 | 285,714.00 | 9,531,682.24 | |
| 债券投资 | 129,764,793.35 | 142,603,096.14 | 407,811.62 | 88,529,289.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 157,404,411.53 | 147,051,922.50 | 50,469,039.85 | 130,404,186.52 |
| 负债合计 | 4,880,412.26 | 153,764.68 | 51,367.26 | 130,165,932.99 |
| 所有者权益合计 | 152,523,999.27 | 146,898,157.82 | 50,417,672.59 | 130,165,932.99 |
