基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.04 9.10 4.53 1.42 10.86 3.34 -22.71
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -3.57 8.86 -3.52 -0.29 1.74 -9.01 -19.50
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.18 0.57 -- -1.43
采矿业 1,136.49 2.51 -- -2.29
制造业 17,560.83 38.84 -- -8.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,027.58 2.27 -- 0.02
建筑业 384.89 0.85 -- -0.80
批发和零售业 1,769.31 3.91 -- 2.40
交通运输、仓储和邮政业 5,028.53 11.12 -- 9.08
住宿和餐饮业 72.97 0.16 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1,264.42 2.80 -- -1.80
金融业 3,121.15 6.90 -- 0.14
房地产业 161.41 0.36 -- -1.30
租赁和商务服务业 244.90 0.54 -- -1.07
科学研究和技术服务业 698.84 1.55 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 598.23 1.32 -- -0.01
教育 23.69 0.05 -- -0.72
卫生和社会工作 86.55 0.19 -- -1.07
合计 33,436.97 73.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 49.48 2,285.98 5.06% -3.04 -0.60
001316 润贝航科 27.93 1,322.30 2.92% -2.12 20.38
603885 吉祥航空 69.72 835.98 1.85% -0.72 -6.76
002928 华夏航空 69.60 545.64 1.21% -6.86 -4.64
601899 紫金矿业 7.92 259.14 0.57% 新晋 1.44
300750 宁德时代 0.57 228.97 0.51% 新晋 8.82
688498 源杰科技 0.22 221.20 0.49% 新晋 41.16
603588 高能环境 14.40 215.28 0.48% 新晋 -12.04
002028 思源电气 1.06 214.12 0.47% 新晋 -5.77
301511 德福科技 5.14 200.20 0.44% 新晋 114.34
合计 -- 246.04 6,328.81 14.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.40 0.00 0.00
合计 0.40 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.00 0.40 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 817.17
本期利润(万元) -1,779.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0566
期末基金资产净值(万元) 45,217.49
期末基金份额净值(元) 1.696