基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.62 -8.78 -3.28 -10.53 -22.71 13.31 26.51
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -7.42 -5.95 -1.70 -8.93 -19.50 22.79 26.01
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2016/12/16 7年4月11天 67.36 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱璟旻 2016/04/20 2018/08/06 2年3月16天 -6.98
刘晓龙 2015/12/09 2017/03/28 1年3月19天 -5.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.44 0.03 -- -2.94
采矿业 70.75 0.07 -- -6.47
制造业 19,459.04 18.07 -- -28.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 174.47 0.16 -- -3.41
建筑业 83.76 0.08 -- -1.57
批发和零售业 57.25 0.05 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 57,703.71 53.59 -- 51.13
住宿和餐饮业 5,898.41 5.48 -- 4.19
信息传输、软件和信息技术服务业 475.66 0.44 -- -4.41
金融业 0.82 0.00 -- -4.80
房地产业 10.81 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 162.13 0.15 -- -0.84
科学研究和技术服务业 59.34 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 42.17 0.04 -- -0.53
教育 101.52 0.09 -- -1.24
卫生和社会工作 5.29 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 111.64 0.10 -- -2.22
合计 84,454.21 78.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600459 贵研铂业 728.02 10,825.66 10.05% 0.05 0.22
601021 春秋航空 193.54 10,710.50 9.95% -0.01 6.03
600115 中国东航 2,910.80 10,595.29 9.84% -0.14 2.58
601111 中国国航 1,442.60 10,530.99 9.78% -0.22 4.88
600029 南方航空 1,883.21 10,527.17 9.78% -0.16 1.50
603885 吉祥航空 762.41 9,263.29 8.60% 1.31 4.31
002928 华夏航空 1,125.06 6,075.31 5.64% -0.76 22.70
605108 同庆楼 202.90 5,894.13 5.47% 0.55 -4.28
300893 松原股份 6.37 187.85 0.17% 新晋 5.15
688036 传音控股 1.09 183.41 0.17% 新晋 -6.52
合计 -- 9,256.00 74,793.60 69.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,033.24
本期利润(万元) -5,892.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0768
期末基金资产净值(万元) 107,677.33
期末基金份额净值(元) 1.487