基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.07 -2.15 -4.62 -8.78 -22.71 13.31 26.51
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 0.44 -2.07 -7.42 -5.95 -19.50 22.79 26.01
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2016/12/16 7年11月4天 75.25 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱璟旻 2016/04/20 2018/08/06 2年3月16天 -6.98
刘晓龙 2015/12/09 2017/03/28 1年3月19天 -5.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 326.44 0.36 -- -2.12
采矿业 570.24 0.63 -- -5.27
制造业 24,768.65 27.26 -- -19.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 402.90 0.44 -- -2.81
建筑业 177.92 0.20 -- -1.38
批发和零售业 414.44 0.46 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 52,560.86 57.86 -- 54.74
住宿和餐饮业 4,777.16 5.26 -- 3.84
信息传输、软件和信息技术服务业 478.15 0.53 -- -3.98
金融业 1,147.26 1.26 -- -4.98
房地产业 9.66 0.01 -- -3.23
租赁和商务服务业 114.38 0.13 -- -1.36
科学研究和技术服务业 237.45 0.26 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 54.48 0.06 -- -0.94
教育 228.61 0.25 -- -1.12
合计 86,268.60 94.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 703.11 9,576.36 10.54% 1.95 16.14
601021 春秋航空 145.78 9,010.66 9.92% -0.05 9.66
601111 中国国航 1,126.82 8,879.34 9.77% -0.41 11.34
600029 南方航空 1,352.98 8,848.52 9.74% -0.43 8.27
600459 贵研铂业 595.55 8,724.76 9.60% 0.27 3.56
600115 中国东航 2,032.58 8,414.86 9.26% -0.87 9.86
002928 华夏航空 1,086.15 7,831.12 8.62% 1.31 12.68
605108 同庆楼 213.27 4,777.16 5.26% 0.59 30.73
605499 东鹏饮料 1.54 417.31 0.46% 新晋 1.15
601717 郑煤机 29.45 414.95 0.46% 新晋 2.79
合计 -- 7,287.23 66,895.04 73.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 422.44 0.47 --
可转换债券 26.13 0.03 0.03
合计 448.57 0.50 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.50 252.01 0.28
019749 24国债15 1.70 170.43 0.19
111021 奥锐转债 0.11 13.26 0.01
123244 松原转债 0.08 12.70 0.01
113683 伟24转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,892.22
本期利润(万元) 6,493.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1028
期末基金资产净值(万元) 90,846.00
期末基金份额净值(元) 1.587