基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.53 1.42 -4.16 1.51 3.34 -22.71 13.31
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -3.52 -0.29 -3.22 0.82 -9.01 -19.50 22.79
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,701.91 16.81 -- -29.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.44 0.10 -- -1.63
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 36,935.87 58.01 -- 55.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 3,058.74 4.80 -- 3.51
合计 50,762.65 79.72 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 258.64
本期利润(万元) 2,768.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0701
期末基金资产净值(万元) 63,671.32
期末基金份额净值(元) 1.637