基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.05 -3.04 -3.84 -9.82 19.83 -18.72 -14.53
基准收益率②% 12.73 1.80 0.44 -0.62 14.21 -7.36 -14.36
① — ② -19.78 -4.84 -4.28 -9.20 5.62 -11.36 -0.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/03/22 4年8月13天 -19.54 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值优选混合A广发价值优选混合C基金总份额

广发价值优选混合A广发价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7983103621183910496
户均持有份额(万)4.283.283.233.82
机构持有比例(%)12.661.661.641.56
个人持有比例(%)87.3498.3498.3698.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,352.24 40.02 -- -6.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,538.84 12.48 -- 10.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4,760.91 16.79 -- 10.00
金融业 1,389.57 4.90 -- -1.61
水利、环境和公共设施管理业 378.62 1.33 -- 0.33
合计 21,420.18 75.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300468 四方精创 65.30 2,486.62 8.77% 2.48 -17.72
300682 朗新集团 116.81 2,274.29 8.02% 2.00 -14.41
01070 TCL电子 215.70 2,067.76 7.29% 1.40 --
000596 古井贡酒 12.52 2,010.46 7.09% 新晋 -2.58
600809 山西汾酒 10.34 2,006.06 7.07% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 15.11 1,993.31 7.03% 新晋 -1.46
01519 极兔速递-W 220.56 1,969.37 6.94% 新晋 --
002015 协鑫能科 165.50 1,962.83 6.92% 新晋 -8.49
002304 洋河股份 26.44 1,796.33 6.33% 新晋 -10.54
601778 晶科科技 421.39 1,576.01 5.56% 新晋 -5.24
合计 -- 1,269.67 20,143.04 71.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 797.33 2.81 1.77
合计 797.33 2.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 5.40 546.76 1.93
019785 25国债13 2.50 250.57 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.85
本期利润(万元) -1,579.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0515
期末基金资产净值(万元) 20,969.64
期末基金份额净值(元) 0.8389