基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.82 3.16 11.22 -7.83 -18.72 -14.53 16.27
基准收益率②% 12.43 -0.13 2.36 -4.75 -7.36 -14.36 -1.95
① — ② 3.39 3.29 8.86 -3.08 -11.36 -0.17 18.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/03/22 3年7月29天 1.50 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值优选混合A广发价值优选混合C基金总份额

广发价值优选混合A广发价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11839104961151512579
户均持有份额(万)3.233.823.983.67
机构持有比例(%)1.641.567.950.64
个人持有比例(%)98.3698.4492.0599.36

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,330.97 11.78 -- -35.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,428.14 15.68 -- 12.43
交通运输、仓储和邮政业 8,904.83 16.57 -- 13.45
金融业 6,810.84 12.67 -- 6.43
房地产业 19,684.38 36.63 -- 33.39
水利、环境和公共设施管理业 408.36 0.76 -- -0.24
合计 50,567.52 94.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 679.29 3,715.72 6.91% 新晋 0.25
600266 城建发展 546.21 3,310.03 6.16% 新晋 2.89
000002 万科A 334.53 3,251.63 6.05% 新晋 -6.72
002244 滨江集团 281.18 3,188.58 5.93% 新晋 -6.48
001979 招商蛇口 256.70 3,144.58 5.85% 新晋 1.56
600048 保利发展 278.68 3,073.84 5.72% 新晋 -2.89
603885 吉祥航空 225.27 3,068.12 5.71% -1.22 16.14
600011 华能国际 353.97 2,729.11 5.08% -3.20 0.74
601838 成都银行 168.21 2,649.31 4.93% -4.55 -1.01
600926 杭州银行 187.13 2,638.53 4.91% -4.38 -2.20
合计 -- 3,311.17 30,769.45 57.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.09 0.49 --
合计 262.09 0.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.60 262.09 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.11
本期利润(万元) 5,427.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1439
期末基金资产净值(万元) 40,032.11
期末基金份额净值(元) 1.0734