基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.22 -7.83 -7.32 -1.48 -18.72 -14.53 16.27
基准收益率②% 2.36 -4.75 -2.92 -3.15 -7.36 -14.36 -1.95
① — ② 8.86 -3.08 -4.40 1.67 -11.36 -0.17 18.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/03/22 3年1月3天 -7.83 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值优选混合A广发价值优选混合C基金总份额

广发价值优选混合A广发价值优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10496115151257913108
户均持有份额(万)3.823.983.673.82
机构持有比例(%)1.567.950.640.75
个人持有比例(%)98.4492.0599.3699.25

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,031.25 11.00 -- -35.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,963.91 30.52 -- 26.95
交通运输、仓储和邮政业 12,879.77 28.15 -- 25.69
金融业 11,086.94 24.24 -- 19.44
水利、环境和公共设施管理业 297.46 0.65 -- 0.08
合计 43,259.33 94.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 663.53 4,558.45 9.96% 1.40 5.60
601838 成都银行 325.92 4,432.51 9.69% 0.91 9.34
600926 杭州银行 382.16 4,245.80 9.28% 0.12 13.29
600011 华能国际 409.17 3,838.01 8.39% 0.85 7.92
603885 吉祥航空 291.85 3,545.93 7.75% -0.63 0.64
601111 中国国航 483.15 3,526.97 7.71% -0.78 -1.31
600029 南方航空 621.50 3,474.19 7.59% -0.98 -1.85
000543 皖能电力 364.59 3,033.39 6.63% 新晋 15.97
000333 美的集团 40.16 2,579.08 5.64% 新晋 8.32
600863 内蒙华电 550.88 2,534.06 5.54% -0.04 1.27
合计 -- 4,132.91 35,768.39 78.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,224.31
本期利润(万元) 3,586.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0906
期末基金资产净值(万元) 35,069.17
期末基金份额净值(元) 0.8984