近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -20.41 | 7.49 | -15.81 | 32.91 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.10 | -4.27 | -3.29 | -3.04 | -- | -- | -- |
① — ② | -21.51 | 11.76 | -12.52 | 35.95 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴远怡 | 2023/03/10 | 1年1月15天 | -10.71 | 吴远怡,男,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员;惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理;中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4208 | 3725 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.19 | 8.99 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.67 | 0.02 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.33 | 99.98 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 24,281.56 | 65.66 | -- | 19.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,628.29 | 7.11 | -- | 4.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,513.90 | 9.50 | -- | 4.65 |
租赁和商务服务业 | 2,889.16 | 7.81 | -- | 6.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.86 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 787.06 | 2.13 | -- | -0.19 |
合计 | 34,100.83 | 92.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688577 | 浙海德曼 | 43.61 | 2,970.16 | 8.03% | 0.49 | -13.42 |
300809 | 华辰装备 | 97.16 | 2,386.25 | 6.45% | 1.24 | -13.57 |
605589 | 圣泉集团 | 112.11 | 2,121.12 | 5.74% | 1.14 | -4.93 |
835438 | 戈碧迦 | 66.69 | 1,953.40 | 5.28% | 新晋 | 70.63 |
300502 | 新易盛 | 28.76 | 1,926.92 | 5.21% | 新晋 | -0.51 |
601156 | 东航物流 | 109.56 | 1,883.34 | 5.09% | 新晋 | 14.37 |
688590 | 新致软件 | 101.01 | 1,818.23 | 4.92% | 新晋 | -23.46 |
603667 | 五洲新春 | 93.94 | 1,738.83 | 4.70% | 0.67 | -13.97 |
603920 | 世运电路 | 91.75 | 1,722.15 | 4.66% | 新晋 | -9.20 |
603322 | 超讯通信 | 51.77 | 1,694.43 | 4.58% | 0.33 | -23.45 |
合计 | -- | 796.36 | 20,214.83 | 54.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,016.78 | 5.45 | 1.50 |
合计 | 2,016.78 | 5.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 19.90 | 2016.78 | 5.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,031.02 |
本期利润(万元) | -7,888.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2321 |
期末基金资产净值(万元) | 28,404.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.9119 |