基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.14 -4.69 -6.01 -4.02 -10.93 -16.37 10.25
基准收益率②% -1.66 -3.57 -4.33 -3.87 -8.78 -15.77 5.56
① — ② -1.48 -1.12 -1.68 -0.15 -2.15 -0.60 4.69
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 2年4月26天 -29.11 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2019/11/27 2021/11/29 2年2天 56.04

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E基金总份额

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)136691149871544758081
户均持有份额(万)0.060.060.170.41
机构持有比例(%)0.7411.0611.2631.26
个人持有比例(%)99.2688.9488.7468.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.78 0.51 -- -0.78
制造业 922.67 4.24 -- 2.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.05 0.51 -- 0.22
交通运输、仓储和邮政业 125.27 0.58 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 248.88 1.14 -- 0.70
科学研究和技术服务业 91.04 0.42 -- 0.28
合计 1,610.69 7.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.16 220.21 1.01% 0.46 1.54
600570 恒生电子 7.13 160.85 0.74% -0.14 -16.54
002475 立讯精密 4.53 133.23 0.61% 新晋 -13.21
603885 吉祥航空 10.31 125.27 0.58% -0.14 0.64
002353 杰瑞股份 4.04 122.33 0.56% 0.01 10.53
688639 华恒生物 1.05 117.27 0.54% 0.09 -3.31
600027 华电国际 16.31 112.05 0.51% 0.15 5.60
600938 中国海油 3.79 110.78 0.51% 新晋 4.89
601799 星宇股份 0.74 103.64 0.48% -0.02 -6.74
300415 伊之密 4.98 97.61 0.45% 0.07 11.75
合计 -- 54.04 1,303.24 5.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 940.42 4.32 -0.29
合计 940.42 4.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.30 940.42 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -346.94
本期利润(万元) -329.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 9,967.30
期末基金份额净值(元) 1.1276