基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.84 22.49 2.99 3.46 5.40 -10.93 -16.37
基准收益率②% -1.61 18.22 1.62 1.81 5.69 -8.78 -15.77
① — ② -0.23 4.27 1.37 1.65 -0.29 -2.15 -0.60
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 4年2月2天 10.16 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2019/11/27 2021/11/29 2年2天 56.04

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E基金总份额

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8105892056110032136691
户均持有份额(万)0.080.080.080.06
机构持有比例(%)0.910.800.750.74
个人持有比例(%)99.0999.2099.2599.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 126.16 0.90 -- 0.37
制造业 586.82 4.19 -- 2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 169.44 1.21 -- 0.81
合计 882.42 6.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.13 169.44 1.21% 0.69 -7.43
601899 紫金矿业 3.66 126.16 0.90% 0.20 22.80
600760 中航沈飞 2.14 120.16 0.86% -0.14 -3.85
300750 宁德时代 0.26 94.75 0.68% 0.01 -5.32
601127 赛力斯 0.61 73.79 0.53% -0.15 -13.62
688012 中微公司 0.25 70.65 0.50% -0.09 27.47
600372 中航机载 4.93 66.16 0.47% -0.11 17.27
300415 伊之密 2.39 62.28 0.44% 新晋 0.43
300570 太辰光 0.40 46.22 0.33% -0.18 4.77
688717 艾罗能源 0.63 39.03 0.28% 新晋 57.53
合计 -- 15.40 868.64 6.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.58 4.26 0.39
合计 596.58 4.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.90 596.58 4.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.94
本期利润(万元) -201.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 8,726.93
期末基金份额净值(元) 1.572