近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.84 | -2.22 | -7.66 | -5.96 | -11.05 | -27.21 | 14.84 |
基准收益率②% | 1.83 | -4.98 | -3.43 | -3.14 | -8.21 | -13.79 | -8.36 |
① — ② | -15.67 | 2.76 | -4.23 | -2.82 | -2.84 | -13.42 | 23.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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费逸 | 2021/02/02 | 3年2月23天 | -38.71 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6331 | 6810 | 7368 | 7811 | |
户均持有份额(万) | 2.98 | 3.05 | 3.02 | 2.89 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,209.68 | 0.90 | -- | -5.64 |
制造业 | 95,251.34 | 70.75 | -- | 24.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,280.39 | 5.41 | -- | 0.56 |
科学研究和技术服务业 | 1,951.52 | 1.45 | -- | 0.21 |
卫生和社会工作 | 12,980.35 | 9.64 | -- | 7.98 |
合计 | 118,673.28 | 88.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 186.01 | 13,368.34 | 9.93% | 0.46 | -0.74 |
002475 | 立讯精密 | 448.18 | 13,180.91 | 9.79% | -0.27 | -13.21 |
600763 | 通策医疗 | 216.70 | 12,980.35 | 9.64% | -0.02 | -15.65 |
300274 | 阳光电源 | 88.76 | 9,213.29 | 6.84% | 1.77 | -7.64 |
300677 | 英科医疗 | 397.77 | 8,969.80 | 6.66% | 0.86 | 11.37 |
688110 | 东芯股份 | 249.70 | 5,803.03 | 4.31% | 0.05 | -23.21 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.29 | 5,147.90 | 3.82% | -1.33 | -1.30 |
600745 | 闻泰科技 | 130.51 | 4,776.67 | 3.55% | 0.10 | -20.22 |
300763 | 锦浪科技 | 74.31 | 4,425.90 | 3.29% | 0.05 | -11.24 |
688256 | 寒武纪 | 24.75 | 4,292.44 | 3.19% | 新晋 | -15.61 |
合计 | -- | 1,834.98 | 82,158.63 | 61.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -628.20 |
本期利润(万元) | -1,944.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 |
期末基金资产净值(万元) | 11,867.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.6406 |