|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 327.89 | 425.01 | -857.81 | -1,451.46 |
| 本期利润(万元) | 770.18 | 284.75 | 2,300.91 | -69.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0459 | 0.0164 | 0.1283 | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,731.05 | 13,297.54 | 13,611.78 | 11,514.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8277 | 0.782 | 0.7662 | 0.6366 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,512.46 | -2,079.66 | -2,112.95 | -1,053.73 |
| 本期利润(万元) | 571.70 | -2,013.95 | -1,819.66 | -215.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 | -0.1089 | -0.0876 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.18 | -14.38 | -11.05 | -1.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.218 | -0.3634 | -0.2565 | -0.1765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,297.54 | 11,514.10 | 14,042.74 | 17,091.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.782 | 0.6366 | 0.7435 | 0.8235 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.80 | -36.34 | -25.65 | -17.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 90,341,398.68 | -217,106,658.27 | -166,253,096.97 | -4,408,599.03 |
| 利息收入 | 629,004.54 | 185,492.16 | 707,745.31 | 351,913.14 |
| 其中：存款利息收入 | 629,004.54 | 185,492.16 | 701,564.07 | 351,913.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,181.24 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -261,780,803.69 | -224,672,798.67 | -192,833,792.28 | -91,772,154.89 |
| 其中：股票投资收益 | -281,720,139.82 | -232,775,813.46 | -205,328,068.89 | -102,131,647.44 |
| 债券投资收益 | 6,618.56 | 6,008.37 | 6,853.83 | 3,830.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,876,151.09 | |||
| 股利收益 | 16,056,566.48 | 8,097,006.42 | 12,487,422.78 | 10,355,661.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 351,449,903.42 | 7,370,464.92 | 25,844,729.19 | 86,991,592.78 |
| 其他收入 | 43,294.41 | 10,183.32 | 28,220.81 | 20,049.94 |
| 费用合计 | 20,327,372.56 | 9,871,471.22 | 30,272,491.90 | 17,675,476.58 |
| 管理人报酬 | 16,802,728.90 | 8,163,238.17 | 25,170,203.77 | 14,735,932.53 |
| 托管费 | 2,800,454.90 | 1,360,539.76 | 4,195,033.97 | 2,455,988.78 |
| 销售服务费 | 489,961.98 | 239,159.27 | 680,224.28 | 367,708.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 219,400.85 | 108,534.02 | 227,029.88 | 115,847.10 |
| 利润总额 | 70,014,026.12 | -226,978,129.49 | -196,525,588.87 | -22,084,075.61 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 116,017,668.38 | 91,984,901.08 | 101,604,743.86 | 302,022,647.63 |
| 交易性金融资产 | 1,425,663,885.84 | 1,220,457,823.28 | 1,502,336,969.92 | 1,546,516,965.22 |
| 其中：股票投资 | 1,425,663,885.84 | 1,220,457,823.28 | 1,502,336,969.92 | 1,546,516,965.22 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,559,471,575.07 | 1,319,520,520.63 | 1,605,856,803.75 | 1,859,571,716.15 |
| 负债合计 | 15,931,765.56 | 3,889,841.74 | 3,708,818.96 | 1,854,612,110.04 |
| 所有者权益合计 | 1,543,539,809.51 | 1,315,630,678.89 | 1,602,147,984.79 | 1,854,612,110.04 |
