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| 单位净值： | 0.6115元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3812/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,792.46 | 4.28 | 5,687.13 | 3.68 | 2,557.91 | 1.65 | 1,990.83 | 1.51 |
| 制造业 | 76,567.72 | 48.25 | 88,662.57 | 57.44 | 114,697.49 | 73.87 | 92,408.78 | 70.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,288.57 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,179.08 | 5.15 | 3,001.14 | 1.94 | 6,507.35 | 4.19 | 4,382.54 | 3.33 |
| 金融业 | 20,161.74 | 12.71 | 18,587.38 | 12.04 | -- | -- | 8,487.80 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | -- | -- | 1,361.36 | 0.88 | 336.59 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 15,218.47 | 9.59 | 13,972.29 | 9.05 | 14,723.71 | 9.48 | 12,566.11 | 9.55 |
| 合计 | 126,925.11 | 79.98 | 129,913.70 | 84.15 | 139,847.82 | 90.07 | 121,461.22 | 92.32 |
