近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8808元 | 日增长率%： | -0.33 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:683/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-02-12 | 资产净值(亿元)： | 12.72(2024-12-30) | 基金经理： | 曹世宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.03 | 6.08 | 5.17 | -0.69 | 7.64 | -10.35 | -5.19 | -11.92 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 2.04 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | 3.16 | 3.89 | 4.54 | 2.70 | 0.92 | -8.07 | -7.43 | -13.96 |
| ① — ③ | 5.93 | 2.53 | 3.27 | 1.13 | -3.97 | -2.58 | -2.25 | -- |
| 同类排名 | 168/2270 | 561/2147 | 586/1966 | 683/2139 | 1049/1779 | 899/1461 | 712/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 18.21 | -8.27 | -4.64 | 2.84 | -9.03 | -18.60 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 18.24 | -9.47 | -4.55 | 2.25 | -10.06 | -18.74 |
| ① — ② | -0.62 | -0.03 | 1.20 | -0.09 | 0.59 | 1.03 | 0.14 |
| 业绩比较基准 | 中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹世宇 | 2024/03/30 | 1年13天 | 7.10 | 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 157006 | 152610 | 155395 | 155871 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,772.54 | 57.24 | -- | 40.27 |
| 批发和零售业 | 18,344.15 | 13.50 | -- | 12.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,382.80 | 2.49 | -- | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,760.38 | 8.65 | -- | 5.55 |
| 金融业 | 7,889.23 | 5.81 | -- | -1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,825.27 | 3.55 | -- | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,076.32 | 2.26 | -- | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,498.30 | 1.10 | -- | 0.28 |
| 合计 | 128,553.29 | 94.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | 25.29 | 1,980.71 | 1.46% | 新晋 | 0.79 |
| 601933 | 永辉超市 | 301.49 | 1,911.44 | 1.41% | -0.12 | 21.19 |
| 002891 | 中宠股份 | 52.08 | 1,859.26 | 1.37% | 新晋 | 7.31 |
| 002946 | 新乳业 | 125.54 | 1,821.59 | 1.34% | 新晋 | 22.63 |
| 002959 | 小熊电器 | 37.74 | 1,808.12 | 1.33% | 新晋 | -0.24 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 28.76 | 1,803.83 | 1.33% | 新晋 | 7.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 49.43 | 1,803.70 | 1.33% | 新晋 | -7.71 |
| 002867 | 周大生 | 121.67 | 1,767.90 | 1.30% | 新晋 | -0.17 |
| 600612 | 老凤祥 | 31.90 | 1,731.21 | 1.27% | 新晋 | -3.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 57.34 | 1,730.52 | 1.27% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 831.24 | 18,218.28 | 13.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002982)广发养老指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,205.09 |
| 本期利润(万元) | -453.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,230.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 |
