基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.21 -8.27 -4.64 -2.71 -9.03 -18.60 -8.89
基准收益率②% 18.24 -9.47 -4.55 -2.77 -10.06 -18.74 -11.80
① — ② -0.03 1.20 -0.09 0.06 1.03 0.14 2.91
业绩比较基准 中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹世宇 2024/03/30 7月21天 6.37 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月30日任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍华明 2019/11/14 2024/03/30 4年4月16天 -13.85
刘杰 2016/01/25 2019/11/14 3年9月20天 5.27
季峰 2015/02/13 2016/05/26 1年3月13天 -10.97

广发养老指数A广发养老指数C基金总份额

广发养老指数A广发养老指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)152610155395155871154476
户均持有份额(万)0.860.840.820.82
机构持有比例(%)0.050.050.150.16
个人持有比例(%)99.9599.9599.8599.84

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,041.41 49.78 -- 31.52
批发和零售业 17,080.93 13.49 -- 12.55
住宿和餐饮业 3,000.41 2.37 -- 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 13,473.55 10.64 -- 7.74
金融业 10,226.96 8.08 -- 0.71
租赁和商务服务业 6,269.04 4.95 -- 3.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 1,475.00 1.16 -- 0.70
卫生和社会工作 4,855.34 3.83 -- 2.80
合计 119,423.59 94.30 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000156 华数传媒 353.99 2,644.31 2.09% -0.02 5.81
000627 天茂集团 692.48 2,569.10 2.03% 新晋 32.53
601336 新华保险 42.82 1,987.52 1.57% 新晋 -0.75
601628 中国人寿 44.01 1,936.65 1.53% 0.26 1.81
601933 永辉超市 533.07 1,935.04 1.53% 新晋 43.74
601601 中国太保 48.20 1,884.51 1.49% 0.24 -7.64
601318 中国平安 32.39 1,849.19 1.46% 新晋 -2.84
300015 爱尔眼科 115.74 1,841.41 1.45% 新晋 1.63
600439 瑞贝卡 631.86 1,756.57 1.39% 0.13 24.03
002294 信立泰 50.05 1,734.73 1.37% 新晋 -18.05
合计 -- 2,544.61 20,139.03 15.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 378.21 0.30 -0.06
合计 378.21 0.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.70 378.21 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 502.05
本期利润(万元) 18,252.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1389
期末基金资产净值(万元) 118,411.94
期末基金份额净值(元) 0.8918