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| 单位净值： | 0.8905元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:536/2137) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-02-12 | 资产净值(亿元)： | 12.72(2024-12-30) | 基金经理： | 曹世宇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,205.09 | 502.05 | -5,453.15 | -174.57 |
| 本期利润(万元) | -453.34 | 18,252.03 | -8,884.25 | -5,185.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.1389 | -0.0678 | -0.0396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,230.24 | 118,411.94 | 98,821.97 | 107,907.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 | 0.8918 | 0.7544 | 0.8224 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,920.57 | -5,627.72 | 329.67 | -2,580.97 |
| 本期利润(万元) | 3,729.11 | -14,069.57 | -10,929.36 | -3,406.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | -0.1074 | -0.0854 | -0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.84 | -12.52 | -9.03 | -2.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1131 | -0.2456 | -0.1376 | -0.0791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,230.24 | 98,821.97 | 112,388.25 | 117,676.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8869 | 0.7544 | 0.8624 | 0.9209 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.31 | -24.56 | -13.76 | -7.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 75,812.89 | 23,070.54 | 68,884.04 | 43,995.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 63,696.94 | 22,514.49 | 64,336.65 | 41,963.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,639,680.47 | -146,861,631.64 | -114,773,460.37 | -38,195,772.17 |
| 利息收入 | 238,479.21 | 112,416.64 | 265,125.10 | 138,565.74 |
| 其中：存款利息收入 | 238,479.21 | 112,416.64 | 265,125.10 | 138,565.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -34,743,406.35 | -56,537,442.17 | 11,364,573.92 | -23,652,725.63 |
| 其中：股票投资收益 | -59,418,269.52 | -70,893,358.99 | -9,059,953.72 | -38,876,988.31 |
| 债券投资收益 | 171,986.41 | 158,826.93 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,502,876.76 | 14,197,089.89 | 20,424,527.64 | 15,224,262.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 81,008,547.07 | -90,468,000.39 | -126,518,001.90 | -14,757,562.52 |
| 其他收入 | 136,060.54 | 31,394.28 | 114,842.51 | 75,950.24 |
| 费用合计 | 7,578,687.25 | 3,717,661.17 | 8,305,664.90 | 4,252,913.79 |
| 管理人报酬 | 5,832,885.45 | 2,860,098.45 | 6,388,802.24 | 3,268,549.64 |
| 托管费 | 1,166,577.07 | 572,019.68 | 1,277,760.43 | 653,709.97 |
| 销售服务费 | 148,707.29 | 73,227.74 | 186,822.83 | 100,930.23 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 430,517.03 | 212,314.89 | 452,279.40 | 229,723.95 |
| 利润总额 | 39,060,993.22 | -150,579,292.81 | -123,079,125.27 | -42,448,685.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 75,853,791.24 | 66,165,124.99 | 65,196,383.25 | 69,532,028.66 |
| 交易性金融资产 | 1,285,532,957.01 | 990,314,973.70 | 1,141,868,238.57 | 1,198,159,025.70 |
| 其中：股票投资 | 1,285,532,957.01 | 986,546,559.18 | 1,141,868,238.57 | 1,198,159,025.70 |
| 债券投资 | 3,768,414.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,363,033,841.46 | 1,057,131,209.04 | 1,207,875,409.32 | 1,270,537,126.58 |
| 负债合计 | 4,230,921.06 | 1,779,875.34 | 2,376,057.50 | 1,268,324,484.10 |
| 所有者权益合计 | 1,358,802,920.40 | 1,055,351,333.70 | 1,205,499,351.82 | 1,268,324,484.10 |
