基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.28 -13.60 -8.20 -9.91 -26.74 -5.26 2.34
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② 2.65 -12.47 -7.55 -9.74 -26.87 -0.88 -0.29
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗洋 2022/06/07 1年10月20天 -27.23 罗洋，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2016/01/08 2022/06/07 6年4月30天 49.22
张芊 2015/12/30 2017/02/06 1年1月7天 13.40

广发安宏回报混合A广发安宏回报混合C广发安宏回报混合E基金总份额

广发安宏回报混合A广发安宏回报混合C广发安宏回报混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)257286274189
户均持有份额(万)145.59628.83781.86642.67
机构持有比例(%)99.2899.8799.9199.98
个人持有比例(%)0.720.130.090.02

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 519.05 6.91 -- 0.37
制造业 4,960.70 66.09 -- 19.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 757.98 10.10 -- 6.53
批发和零售业 39.30 0.52 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 50.06 0.67 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 268.23 3.57 -- -1.28
科学研究和技术服务业 66.04 0.88 -- -0.36
合计 6,661.36 88.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603801 志邦家居 44.66 703.34 9.37% 1.82 -9.96
300750 宁德时代 3.56 676.97 9.02% -0.70 7.28
600519 贵州茅台 0.31 527.90 7.03% -0.66 1.11
600023 浙能电力 62.47 416.67 5.55% 0.53 1.32
603979 金诚信 6.44 341.38 4.55% 新晋 8.07
000690 宝新能源 67.72 341.31 4.55% 新晋 14.19
688516 奥特维 2.62 268.70 3.58% 新晋 -20.45
002865 钧达股份 3.99 262.30 3.49% 新晋 -27.11
603444 吉比特 1.20 228.92 3.05% 新晋 -9.56
688303 大全能源 8.21 221.58 2.95% 新晋 -10.53
合计 -- 201.18 3,989.07 53.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,753.05
本期利润(万元) 164.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 7,441.17
期末基金份额净值(元) 0.8314