基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.06 -7.77 5.28 -13.60 -26.74 -5.26 2.34
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -0.61 -8.50 2.65 -12.47 -26.87 -0.88 -0.29
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗洋 2022/06/07 2年5月13天 -30.68 罗洋，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月27日任广发品质优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2016/01/08 2022/06/07 6年4月30天 49.22
张芊 2015/12/30 2017/02/06 1年1月7天 13.40

广发安宏回报混合A广发安宏回报混合C广发安宏回报混合E基金总份额

广发安宏回报混合A广发安宏回报混合C广发安宏回报混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)241257286274
户均持有份额(万)36.78145.59628.83781.86
机构持有比例(%)97.4699.2899.8799.91
个人持有比例(%)2.540.720.130.09

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 935.38 13.00 -- 7.10
制造业 4,058.35 56.39 -- 9.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.50 0.87 -- -2.38
批发和零售业 79.81 1.11 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 312.58 4.34 -- -0.17
科学研究和技术服务业 120.43 1.67 -- 0.26
合计 5,569.05 77.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.16 795.97 11.06% 1.71 7.42
600519 贵州茅台 0.22 384.56 5.34% -1.30 -0.05
603444 吉比特 1.28 312.58 4.34% 1.02 -9.75
688303 大全能源 10.10 264.64 3.68% 0.34 7.37
002938 鹏鼎控股 6.84 244.67 3.40% 新晋 -6.13
000933 神火股份 9.77 196.18 2.73% 新晋 -8.69
603979 金诚信 3.76 188.23 2.62% -2.21 -3.76
601899 紫金矿业 10.15 184.12 2.56% 新晋 -8.16
300627 华测导航 5.11 181.20 2.52% 新晋 4.24
601918 新集能源 18.93 165.83 2.30% 新晋 -6.17
合计 -- 69.32 2,917.98 40.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -591.06
本期利润(万元) 342.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 7,132.52
期末基金份额净值(元) 0.8056