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| 单位净值： | 0.7562元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.60(排名:6509/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-12-29 | 资产净值(亿元)： | 2.11(2025-03-30) | 基金经理： | 罗洋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -145.10 | 324.10 | -591.06 | -2.53 |
| 本期利润(万元) | -156.30 | -258.32 | 342.94 | -572.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0293 | 0.0387 | -0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,096.69 | 6,847.33 | 7,132.52 | 6,797.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7779 | 0.7764 | 0.8056 | 0.7668 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,022.54 | -7,755.58 | -52,525.60 | -13,256.78 |
| 本期利润(万元) | -323.90 | -408.53 | -41,843.93 | -18,114.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 | -0.0385 | -0.2582 | -0.088 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.68 | -2.9 | -26.74 | -7.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.7742 | -0.7441 | -0.4906 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,847.33 | 6,797.38 | 29,547.57 | 179,052.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7764 | 0.7668 | 0.7897 | 0.9956 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.44 | 1.17 | 4.19 | 31.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,687.19 | 7,534.97 | 88,424.88 | 56,202.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36,004.48 | 27,750.47 | 251,421.55 | 95,150.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,513,219.66 | -3,685,402.64 | -423,656,446.98 | -182,390,020.13 |
| 利息收入 | 182,182.34 | 91,635.46 | 1,925,456.21 | 1,290,273.57 |
| 其中：存款利息收入 | 176,184.69 | 91,635.46 | 1,925,456.21 | 1,290,273.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,997.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -80,024,714.72 | -77,547,147.65 | -534,705,622.08 | -130,838,176.19 |
| 其中：股票投资收益 | -81,917,247.56 | -78,991,923.52 | -560,154,217.10 | -150,070,602.72 |
| 债券投资收益 | 52,768.44 | -2,695.93 | 4,777,779.75 | 4,735,489.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,839,764.40 | 1,447,471.80 | 20,670,815.27 | 14,496,936.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,215,171.97 | 73,656,785.36 | 107,656,196.11 | -53,557,124.21 |
| 其他收入 | 114,140.75 | 113,324.19 | 1,467,522.78 | 715,006.70 |
| 费用合计 | 723,094.61 | 414,147.24 | 13,738,470.90 | 9,208,814.41 |
| 管理人报酬 | 457,976.38 | 255,363.48 | 10,725,965.29 | 7,211,346.89 |
| 托管费 | 114,494.18 | 63,840.86 | 2,681,491.39 | 1,802,836.80 |
| 销售服务费 | 1,423.96 | 758.30 | 101,789.59 | 79,802.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,200.00 | 94,184.60 | 229,200.00 | 114,803.31 |
| 利润总额 | -3,236,314.27 | -4,099,549.88 | -437,394,917.88 | -191,598,834.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,479,074.52 | 7,188,740.17 | 24,679,418.40 | 106,183,743.28 |
| 交易性金融资产 | 60,854,200.37 | 61,115,761.49 | 273,777,689.11 | 1,755,117,719.80 |
| 其中：股票投资 | 60,854,200.37 | 61,115,761.49 | 268,185,974.73 | 1,755,117,719.80 |
| 债券投资 | 5,591,714.38 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,194,626.23 | 68,701,731.44 | 299,568,391.83 | 1,861,936,085.29 |
| 负债合计 | 207,874.63 | 168,453.38 | 3,472,176.30 | 1,860,279,917.08 |
| 所有者权益合计 | 68,986,751.60 | 68,533,278.06 | 296,096,215.53 | 1,860,279,917.08 |
