近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶帅 | 2025/12/18 | 1月14天 | 13.10 | 叶帅，男，中国籍，9年证券从业经历，数学博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司，曾先后任量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理、基金经理，价值投资部基金经理。2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年2月22日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年12月15日，担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2022年11月16日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2023年1月10日，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任广发新锐智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发诚享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起，担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月17日任泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日至2025年12月18日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郭绍军 | 2026/01/15 | 17天 | 3.57 | 郭绍军，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2018年3月1日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司信息技术部数据中心岗、价值投资部量化研究员、稳健策略部量化研究员。自2025年10月21日起，担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月11日起，担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任广发新锐智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 186.84 | 0.86 | -- | -1.04 |
| 采矿业 | 131.71 | 0.60 | -- | -4.42 |
| 制造业 | 13,709.45 | 62.89 | -- | 15.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465.94 | 2.14 | -- | 0.34 |
| 建筑业 | 186.66 | 0.86 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 604.48 | 2.77 | -- | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603.63 | 2.77 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993.92 | 4.56 | -- | -0.70 |
| 金融业 | 22.55 | 0.10 | -- | -7.29 |
| 房地产业 | 188.15 | 0.86 | -- | -0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 662.18 | 3.04 | -- | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 748.14 | 3.43 | -- | 2.32 |
| 综合 | 29.38 | 0.13 | -- | -0.62 |
| 合计 | 18,533.03 | 85.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300550 | 和仁科技 | 13.75 | 199.51 | 0.92% | 新晋 | -2.75 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 20.22 | 199.17 | 0.91% | 新晋 | -6.17 |
| 603787 | 新日股份 | 14.16 | 199.09 | 0.91% | 新晋 | 0.03 |
| 002587 | 奥拓电子 | 29.28 | 197.93 | 0.91% | 新晋 | 1.37 |
| 002671 | 龙泉股份 | 36.85 | 193.09 | 0.89% | 新晋 | 8.79 |
| 301138 | 华研精机 | 4.89 | 189.73 | 0.87% | 新晋 | 3.97 |
| 002899 | 英派斯 | 6.66 | 182.28 | 0.84% | 新晋 | 24.81 |
| 002662 | 京威股份 | 37.79 | 151.92 | 0.70% | 新晋 | 4.64 |
| 688328 | 深科达 | 5.19 | 151.48 | 0.69% | 新晋 | 14.96 |
| 002669 | 康达新材 | 9.86 | 149.87 | 0.69% | 新晋 | -2.55 |
| 合计 | -- | 178.65 | 1,814.07 | 8.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 545.45 | 2.50 | -- |
| 可转换债券 | 9.30 | 0.04 | -- |
| 合计 | 554.75 | 2.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.40 | 545.45 | 2.50 |
| 111024 | 澳弘转债 | 0.09 | 9.30 | 0.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7504 |