近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0825元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:374/378) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 代宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -1.13 | 2.31 | -0.82 | 5.35 | 11.53 | 13.83 | 38.25 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 44.44 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.44 | 10.82 | -- |
| ① — ② | -0.76 | -1.15 | -0.48 | -1.06 | -0.32 | -0.36 | -1.69 | -6.19 |
| ① — ③ | -0.39 | -1.58 | 0.05 | -1.33 | 1.63 | 4.10 | 3.01 | -- |
| 同类排名 | 359/396 | 378/380 | 120/373 | 374/378 | 30/366 | 15/338 | 36/317 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.88 | 20.07 | -16.28 | 2.17 | 6.68 | 20.43 | -28.52 |
| 基准收益率②% | 4.48 | 19.70 | -17.51 | 2.21 | 5.44 | 18.89 | -29.69 |
| ① — ② | -0.60 | 0.37 | 1.23 | -0.04 | 1.24 | 1.54 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 中证传媒指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗国庆 | 2018/01/02 | 7年3月16天 | -21.52 | 罗国庆，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士，2009年12月至2012年5月在深圳证券信息有限公司任研究员，2009年11月至2013年7月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究，2013年7月31日至今在广发基金管理有限公司先后任产品经理、量化研究员，2016年5月30日起，担任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。2015年10月13日起至2020年8月26日，担任广发中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理，2017年7月31日至2021年6月17日，担任广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年8月2日至2021年6月17日，担任广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月13日起至2021年6月17日，担任广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日起，担任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月2日起，担任广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年11月2日至2021年6月17日，担任广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月27日至2024年3月30日，担任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月27日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日起至2023年12月13日，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月13日至2020年9月16日，担任广发中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年10月13日起至2020年5月26日，担任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年5月26日起至2021年6月17日，担任广发深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月26日至2023年2月22日，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2020年12月3日起，担任广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年7月25日，担任广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起，担任广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月9日至2024年8月8日，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月25日至2023年7月25日，担任广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83301 | 109831 | 114997 | 121618 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 1.58 | 1.55 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 21.84 | 52.85 | 61.66 | 59.25 | |
| 个人持有比例(%) | 78.16 | 47.15 | 38.34 | 40.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05 | 0.00 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 0.53 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601098 | 中南传媒 | 0.01 | 0.14 | 0.00% | 新晋 | 13.92 |
| 002739 | 万达电影 | 0.01 | 0.10 | 0.00% | -0.14 | -7.80 |
| 002555 | 三七互娱 | 0.00 | 0.06 | 0.00% | -0.20 | -9.67 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | 新晋 | -12.69 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | 新晋 | -9.43 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.01 | 0.05 | 0.00% | -0.13 | -21.61 |
| 603000 | 人民网 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 新晋 | -12.13 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 新晋 | -1.11 |
| 603888 | 新华网 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 新晋 | -10.10 |
| 合计 | -- | 0.05 | 0.53 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 456.05 | 0.33 | 0.13 |
| 合计 | 456.05 | 0.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.50 | 456.05 | 0.33 |
| 基金名称 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004021)广发汇富一年定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等金融工具，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-11 | 0.32 |
| 2023-04-16 | 0.30 |
| 2022-09-21 | 0.27 |
| 2021-10-19 | 0.14 |
| 2021-04-01 | 0.86 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,153.98 |
| 本期利润(万元) | 1,099.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,661.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7823 |
