基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.11 -3.09 4.88 5.04 6.63 2.63 -9.21
基准收益率②% -6.12 -3.39 4.53 4.18 5.14 2.25 -10.06
① — ② 0.01 0.30 0.35 0.86 1.49 0.38 0.85
业绩比较基准 中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发养老指数A广发养老指数C基金总份额

广发养老指数A广发养老指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)28097212691678513501
户均持有份额(万)0.490.530.590.67
机构持有比例(%)0.000.003.5310.13
个人持有比例(%)100.00100.0096.4789.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 75,518.46 53.20 -- 38.04
批发和零售业 23,385.91 16.47 -- 15.79
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
住宿和餐饮业 3,673.44 2.59 -- 2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 13,752.44 9.69 -- 6.45
金融业 6,551.18 4.62 -- -0.91
租赁和商务服务业 6,687.44 4.71 -- 3.93
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -0.51
水利、环境和公共设施管理业 3,120.15 2.20 -- 1.78
卫生和社会工作 1,526.92 1.08 -- 0.62
合计 134,241.45 94.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605599 菜百股份 120.50 2,717.25 1.91% 0.62 -19.31
002001 新和成 74.40 2,570.68 1.81% 新晋 -8.53
000423 东阿阿胶 38.23 2,185.61 1.54% 新晋 -3.00
600916 中国黄金 227.39 2,155.66 1.52% 新晋 -1.51
600959 江苏有线 527.49 2,046.66 1.44% 新晋 1.71
002946 新乳业 110.22 1,981.76 1.40% 0.07 -0.82
002959 小熊电器 42.21 1,941.24 1.37% 新晋 -5.30
600754 锦江酒店 72.12 1,937.98 1.37% 新晋 -15.18
603939 益丰药房 79.24 1,933.36 1.36% 新晋 1.23
002422 科伦药业 55.45 1,923.56 1.36% 新晋 -1.08
合计 -- 1,347.25 21,393.76 15.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.02
本期利润(万元) -896.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0611
期末基金资产净值(万元) 14,243.18
期末基金份额净值(元) 0.8713