近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4282元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:211/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-24 | 资产净值(亿元)： | 111.10(2024-12-30) | 基金经理： | 李燕 丁锐 高德勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.83 | 0.48 | 1.75 | 3.92 | 5.96 | 19.93 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | 0.54 | -- |
| 同类排名 | 133/902 | 208/897 | 184/892 | 211/897 | 174/876 | 187/783 | 163/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.59 | 18.14 | -8.30 | -4.69 | 2.63 | -9.21 | -18.77 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 18.24 | -9.47 | -4.55 | 2.25 | -10.06 | -18.74 |
| ① — ② | -0.66 | -0.10 | 1.17 | -0.14 | 0.38 | 0.85 | -0.03 |
| 业绩比较基准 | 中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹世宇 | 2024/03/30 | 1年18天 | 7.98 | 曹世宇，男，中国籍，10年证券从业经历，应用统计硕士。CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾先后在金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16785 | 13501 | 14012 | 15250 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | |
| 机构持有比例(%) | 3.53 | 10.13 | 18.02 | 22.43 | |
| 个人持有比例(%) | 96.47 | 89.87 | 81.98 | 77.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,772.54 | 57.24 | -- | 40.27 |
| 批发和零售业 | 18,344.15 | 13.50 | -- | 12.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,382.80 | 2.49 | -- | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,760.38 | 8.65 | -- | 5.55 |
| 金融业 | 7,889.23 | 5.81 | -- | -1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,825.27 | 3.55 | -- | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,076.32 | 2.26 | -- | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,498.30 | 1.10 | -- | 0.28 |
| 合计 | 128,553.29 | 94.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | 25.29 | 1,980.71 | 1.46% | 新晋 | -0.50 |
| 601933 | 永辉超市 | 301.49 | 1,911.44 | 1.41% | -0.12 | 21.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 52.08 | 1,859.26 | 1.37% | 新晋 | 2.11 |
| 002946 | 新乳业 | 125.54 | 1,821.59 | 1.34% | 新晋 | 10.63 |
| 002959 | 小熊电器 | 37.74 | 1,808.12 | 1.33% | 新晋 | 0.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 28.76 | 1,803.83 | 1.33% | 新晋 | 6.23 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 49.43 | 1,803.70 | 1.33% | 新晋 | -7.24 |
| 002867 | 周大生 | 121.67 | 1,767.90 | 1.30% | 新晋 | -2.50 |
| 600612 | 老凤祥 | 31.90 | 1,731.21 | 1.27% | 新晋 | -7.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 57.34 | 1,730.52 | 1.27% | 新晋 | -1.36 |
| 合计 | -- | 831.24 | 18,218.28 | 13.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东方红货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005056)东方红货币A (005058)东方红货币E (007864)东方红货币C (007865)东方红货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.95 |
| 本期利润(万元) | -103.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,650.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8703 |
