近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.73 | -5.95 | -6.03 | -7.07 | 8.21 | -7.94 | -11.11 | -10.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.46 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -11.54 | -8.14 | -6.66 | -3.68 | 1.49 | -5.66 | -13.35 | -6.65 |
| ① — ③ | -9.09 | -10.22 | -7.42 | -7.08 | 0.08 | 5.46 | -3.07 | -- |
| 同类排名 | 940/982 | 935/971 | 786/941 | 875/967 | 404/898 | 270/802 | 388/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 2.70 | -0.23 | 0.25 | 4.03 | -3.90 | -4.30 |
| 基准收益率②% | 2.35 | 3.53 | 1.84 | 2.20 | 10.29 | 2.67 | 0.47 |
| ① — ② | -1.07 | -0.83 | -2.07 | -1.95 | -6.26 | -6.57 | -4.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%＋中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾刚 | 2021/08/03 | 3年8月9天 | 0.55 | 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70 | 75 | 80 | 90 | |
| 户均持有份额(万) | 10.90 | 11.50 | 11.27 | 10.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9.37 | 0.09 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 1,261.22 | 11.74 | -- | -34.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.38 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 158.76 | 1.48 | -- | -0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.21 | 1.32 | -- | -3.95 |
| 金融业 | 64.04 | 0.60 | -- | -6.23 |
| 房地产业 | 38.65 | 0.36 | -- | -2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64 | 0.11 | -- | -0.90 |
| 卫生和社会工作 | 4.69 | 0.04 | -- | -1.41 |
| 合计 | 1,711.96 | 15.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314 | 亿道信息 | 1.75 | 90.74 | 0.84% | 新晋 | -23.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.22 | 71.22 | 0.66% | 新晋 | 2.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.55 | 66.35 | 0.62% | 0.04 | 2.27 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.69 | 65.03 | 0.61% | 新晋 | -21.73 |
| 002815 | 崇达技术 | 6.08 | 62.02 | 0.58% | 新晋 | -20.04 |
| 002903 | 宇环数控 | 3.34 | 54.29 | 0.51% | 新晋 | 2.20 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2.80 | 49.64 | 0.46% | 新晋 | -16.00 |
| 002722 | 物产金轮 | 3.48 | 49.35 | 0.46% | 新晋 | -15.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.46 | 48.34 | 0.45% | 新晋 | 1.49 |
| 002957 | 科瑞技术 | 2.86 | 44.87 | 0.42% | 新晋 | -16.54 |
| 合计 | -- | 25.23 | 601.85 | 5.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,117.52 | 29.02 | 4.03 |
| 其中：政策性金融债 | 1,010.89 | 9.41 | 1.34 |
| 企业债券 | 5,457.46 | 50.80 | -0.66 |
| 可转换债券 | 2,162.92 | 20.13 | 8.91 |
| 合计 | 10,737.90 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1067.50 | 9.94 |
| 185498 | 22洪政01 | 10.00 | 1061.83 | 9.88 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 10.00 | 1039.13 | 9.67 |
| 240306 | 24进出06 | 10.00 | 1010.89 | 9.41 |
| 149796 | 22龙城02 | 8.00 | 845.99 | 7.87 |
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.87 |
| 本期利润(万元) | 9.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 750.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9837 |
