基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.77 -2.09 4.36 1.31 6.21 4.03 -3.90
基准收益率②% 0.11 0.21 1.29 2.03 3.51 10.29 2.67
① — ② -1.88 -2.30 3.07 -0.72 2.70 -6.26 -6.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%＋中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2026/04/02 1月9天 0.65 方抗，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月1日至2009年4月23日在交通银行股份有限公司金融市场部任授信管理员，2009年9月23日至2013年5月17日在南京银行股份有限公司金融市场部任高级交易员，2013年5月23日至2021年5月14日在中银基金管理有限公司先后任基金经理助理、基金经理，曾任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司，现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银货币市场证券投资基金的基金经理，2015年9月29日至2021年5月11日，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2021年4月19日，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理，自2017年3月9日至2020年4月24日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月19日，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2021年5月11日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月16日至2021年5月13日，代任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2026年4月11日，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年1月2日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任广发景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾刚 2021/08/03 2026/04/02 4年7月30天 2.81

广发恒益一年持有混合A广发恒益一年持有混合C基金总份额

广发恒益一年持有混合A广发恒益一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)53667075
户均持有份额(万)3.223.6510.9011.50
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 321.94 6.33 -- -41.31
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 0.09 -- -4.51
合计 326.27 6.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.64 80.70 1.59% 新晋 30.63
300054 鼎龙股份 0.66 32.54 0.64% -0.40 30.57
002025 航天电器 0.50 31.44 0.62% 新晋 0.09
00857 中国石油股份 2.80 26.58 0.52% 新晋 --
600346 恒力石化 1.13 24.46 0.48% 新晋 -2.72
300750 宁德时代 0.06 24.10 0.47% 新晋 8.82
000830 鲁西化工 1.30 20.87 0.41% 新晋 -6.49
02099 中国黄金国际 0.13 17.36 0.34% 新晋 --
002271 东方雨虹 1.06 16.23 0.32% 新晋 7.49
600426 华鲁恒升 0.38 13.76 0.27% 新晋 -8.84
合计 -- 9.66 288.04 5.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,666.88 32.79 --
企业债券 1,324.67 26.06 -16.42
可转换债券 146.76 2.89 -13.69
合计 3,138.32 61.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242237 25翔业01 4.00 401.99 7.91
019797 25国债24 3.50 351.89 6.92
019830 26国债04 3.20 320.53 6.31
184788 23蓉高F1 3.00 317.52 6.25
019832 26国债06 3.10 310.31 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.06
本期利润(万元) -3.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0176
期末基金资产净值(万元) 172.48
期末基金份额净值(元) 1.0263