基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.04 0.06 1.59 0.87 3.93 2.85 2.87
基准收益率②% 0.69 0.70 0.70 0.70 2.79 2.80 2.79
① — ② -2.73 -0.64 0.89 0.17 1.14 0.05 0.08
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐瀚 2026/06/16 10天 0.02 徐瀚，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士，2011年5月至2014年7月任中国国际金融有限公司固定收益部交易员，2015年11月至2017年1月任中国银行（香港）投资管理部交易员，2017年2月至2022年8月任新华资产（香港）固定收益部基金经理，2022年8月至2024年2月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益部投资经理，2024年7月至2026年3月任HashKeyCapital（香港）流动基金投资组合管理总监。2026年4月15日加入广发基金管理有限公司。自2026年6月16日起，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈博文 2023/04/10 2026/06/16 3年2月6天 6.56
李耀柱 2022/11/24 2025/01/03 2年1月9天 4.12
梁仲平 2021/04/30 2022/12/14 1年7月14天 -15.57
李晓博 2020/08/05 2021/08/19 1年14天 -6.41
孙敏 2017/11/09 2020/08/05 2年8月26天 13.03
李耀柱 2016/08/23 2017/11/09 1年2月17天 3.98
邱炜 2013/11/28 2016/08/23 2年8月25天 25.68

广发亚太中高收益债券（QDII）A广发亚太中高收益债券（QDII）C广发亚太中高收益债券（美元）A广发亚太中高收益债券（美元）C基金总份额

广发亚太中高收益债券（QDII）A广发亚太中高收益债券（QDII）C广发亚太中高收益债券（美元）A广发亚太中高收益债券（美元）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7118659182836632
户均持有份额(万)1.061.371.061.29
机构持有比例(%)75.7982.5179.0476.50
个人持有比例(%)24.2117.4920.9623.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206.IB 25国开06 3000.00 3046.07 4.34
250211.IB 25国开11 2000.00 2018.10 2.88
US948596AE12 WB 3 3/8 07/08/30 2075.82 1970.56 2.81
XS3094282343 MTRC 5 5/8 PERP 1729.85 1813.52 2.59
USQ0954PVS83 ANZ 5816 06/18/36 1729.85 1788.20 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.79
本期利润(万元) -187.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.025
期末基金资产净值(万元) 8,851.26
期末基金份额净值(元) 1.2019