2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 115.00 | 71.94 | 119.38 | 17.30 |
| 本期利润(万元) | 140.03 | 111.77 | 81.64 | 60.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0159 | 0.0104 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,345.41 | 10,339.82 | 7,535.52 | 9,880.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1966 | 1.1805 | 1.1603 | 1.153 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 115.00 | 71.94 | 119.38 | 17.30 |
| 本期利润(万元) | 140.03 | 111.77 | 81.64 | 60.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0159 | 0.0104 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,345.41 | 10,339.82 | 7,535.52 | 9,880.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1966 | 1.1805 | 1.1603 | 1.153 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 198.38 | 7.05 | -25.16 | -26.97 |
| 本期利润(万元) | 235.05 | 41.64 | 98.66 | 136.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | 0.0049 | 0.0252 | 0.0406 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.85 | 0.45 | 2.87 | 3.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0774 | -0.1027 | -0.1037 | -0.1044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,339.82 | 9,880.02 | 7,538.32 | 4,562.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1805 | 1.153 | 1.1478 | 1.1575 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.63 | 22.70 | 22.15 | 23.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,559,852.66 | 8,622,672.47 | 4,199,971.30 | 4,857,456.00 |
| 利息收入 | 1,545,015.30 | 199,156.59 | 422,856.87 | 63,508.08 |
| 其中：存款利息收入 | 1,357,184.41 | 108,644.61 | 96,023.53 | 23,552.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 187,830.89 | 90,511.98 | 326,833.34 | 39,955.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,506,827.15 | 9,501,462.16 | 2,703,074.34 | -538,617.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 47,779,362.19 | 14,835,164.28 | 7,688,701.12 | 1,635,355.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 69,899.19 | -2,841.90 | -1,015.00 | |
| 衍生工具收益 | -11,931,628.09 | -5,506,297.89 | -4,993,734.38 | -2,173,973.14 |
| 股利收益 | 589,193.86 | 175,437.67 | 9,122.60 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,063,059.90 | 4,274,803.25 | 3,855,508.53 | 5,409,486.02 |
| 其他收入 | 183,144.15 | 96,704.24 | 9,533.08 | 7,759.38 |
| 费用合计 | 6,668,530.55 | 3,208,239.27 | 1,620,402.18 | 499,417.53 |
| 管理人报酬 | 5,202,925.86 | 2,504,275.74 | 1,215,280.53 | 330,548.75 |
| 托管费 | 1,040,585.28 | 500,855.19 | 244,660.72 | 67,714.30 |
| 销售服务费 | 94,809.85 | 45,201.23 | 95,024.92 | 79,899.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,221.24 | 13,989.36 | 690.62 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,221.24 | 13,989.36 | 690.62 | |
| 其他费用合计 | 200,298.23 | 98,255.53 | 42,872.37 | 13,023.99 |
| 利润总额 | 30,891,322.11 | 5,414,433.20 | 2,579,569.12 | 4,358,038.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 62,410,599.42 | 145,039,245.42 | 90,421,064.72 | 72,323,955.44 |
| 交易性金融资产 | 925,113,423.70 | 1,093,410,384.19 | 612,723,879.16 | 108,519,582.45 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 912,771,447.68 | 1,082,415,157.15 | 612,723,879.16 | 108,519,582.45 |
| 基金投资 | 12,341,976.02 | 10,995,227.04 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,022,167,555.41 | 1,253,476,000.51 | 721,142,638.06 | 247,503,461.30 |
| 负债合计 | 5,238,784.79 | 33,922,464.50 | 72,507,373.31 | 206,398,745.30 |
| 所有者权益合计 | 1,016,928,770.62 | 1,219,553,536.01 | 648,635,264.75 | 206,398,745.30 |
