基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.34 1.70 1.51 1.34 5.82 1.87 5.73
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.10 0.72 0.26 0.52 4.16 1.68 3.45
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 155.400 中 615/1005 163.595 中 184/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.593 高 915/1005 0.604 高 409/442
下行风险 下行风险说明 1.053 中 604/1005 1.243 中 197/442
夏普比率 夏普比率说明 13.164 偏高 257/1005 8.469 偏高 122/442
詹森指数 詹森指数说明 42,351,383,223,637,990,999.000 中 514/1005 26,058,884,724,134,161,999.000 中 285/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋倩倩 2020/07/31 4年3月19天 20.59 宋倩倩，女，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2012/12/14 2021/03/12 8年2月29天 52.20
任爽 2012/12/12 2019/01/08 6年27天 41.50

广发纯债债券A广发纯债债券C广发纯债债券E基金总份额

广发纯债债券A广发纯债债券C广发纯债债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)167167147217138839159396
户均持有份额(万)7.826.657.163.40
机构持有比例(%)78.0884.7880.8986.21
个人持有比例(%)21.9215.2219.1113.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,015.10 0.15 -2.59
金融债券 560,083.50 16.53 -8.72
其中：政策性金融债 246,263.80 7.27 -2.14
企业债券 668,015.21 19.71 -0.12
短期融资券 61,478.66 1.81 0.65
中期票据 1,586,421.06 46.81 0.86
其他债券 398,426.75 11.76 6.63
同业存单 512,872.04 15.13 6.58
合计 3,792,312.32 111.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481828 24汇金MTN002 540.00 54400.19 1.61
102481968 24汇金MTN003 520.00 52337.19 1.54
230205 23国开05 410.00 44136.20 1.30
112482505 24成都银行CD122 400.00 39383.08 1.16
240301 24进出01 370.00 37555.93 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,773.48
本期利润(万元) 5,578.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 1,778,689.16
期末基金份额净值(元) 1.2521