近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.51 | 1.34 | 0.79 | 1.62 | 5.82 | 1.87 | 5.73 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 0.26 | 0.52 | 0.82 | 0.59 | 4.16 | 1.68 | 3.45 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 155.400 | 中 | 615/1005 | 163.595 | 中 | 184/442 |
贝塔系数 | 0.593 | 高 | 915/1005 | 0.604 | 高 | 409/442 |
下行风险 | 1.053 | 中 | 604/1005 | 1.243 | 中 | 197/442 |
夏普比率 | 13.164 | 偏高 | 257/1005 | 8.469 | 偏高 | 122/442 |
詹森指数 | 42,351,383,223,637,990,999.000 | 中 | 514/1005 | 26,058,884,724,134,161,999.000 | 中 | 285/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋倩倩 | 2020/07/31 | 3年8月26天 | 18.20 | 宋倩倩,女,中国籍,多年证券从业经历,工商管理硕士。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 147217 | 138839 | 159396 | 180952 | |
户均持有份额(万) | 6.65 | 7.16 | 3.40 | 3.76 | |
机构持有比例(%) | 84.78 | 80.89 | 86.21 | 87.21 | |
个人持有比例(%) | 15.22 | 19.11 | 13.79 | 12.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 38,589.04 | 1.94 | 1.87 |
金融债券 | 719,028.22 | 36.11 | 20.58 |
其中:政策性金融债 | 213,175.34 | 10.71 | 5.21 |
企业债券 | 460,238.98 | 23.11 | -0.86 |
短期融资券 | 34,418.61 | 1.73 | -0.23 |
中期票据 | 1,123,276.22 | 56.41 | -3.53 |
同业存单 | 127,586.36 | 6.41 | 2.10 |
合计 | 2,503,137.43 | 125.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220210 | 22国开10 | 500.00 | 53194.51 | 2.67 |
112494177 | 24湖北银行CD043 | 500.00 | 49223.92 | 2.47 |
091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 340.00 | 38429.55 | 1.93 |
210303 | 21进出03 | 300.00 | 30945.43 | 1.55 |
220017 | 22附息国债17 | 300.00 | 30794.98 | 1.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14,089.48 |
本期利润(万元) | 20,886.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
期末基金资产净值(万元) | 1,394,758.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.2485 |