基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.14 -5.71 20.46 0.00 14.16 -7.79 --
基准收益率②% -2.19 0.11 10.93 1.60 11.69 13.18 --
① — ② -3.95 -5.82 9.53 -1.60 2.47 -20.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65％+中证全债指数收益率*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2025/12/10 6月12天 -9.58 王鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2011年加入工银瑞信，曾任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2011年10月20日至2019年9月15日任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员。2022年11月21日加入广发基金管理有限公司，现任价值投资部基金经理。自2019年9月16日起至2022年11月11日，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起至2022年11月11日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起至2022年11月11日，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任广发优选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋科 2023/04/18 2026/04/21 5年11月21天 -20.83

广发趋势动力混合A广发趋势动力混合C基金总份额

广发趋势动力混合A广发趋势动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)172117120152
户均持有份额(万)9.1522.8990.27120.75
机构持有比例(%)96.0397.3798.7499.54
个人持有比例(%)3.972.631.260.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,162.21 59.67 -- 12.03
房地产业 996.44 27.50 -- 25.84
租赁和商务服务业 71.08 1.96 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.22 -- -1.12
合计 3,237.85 89.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 22.77 348.61 9.62% 新晋 -14.19
603737 三棵树 5.59 283.41 7.82% 新晋 -19.12
603345 安井食品 2.70 251.80 6.95% 新晋 -14.61
603816 顾家家居 7.13 238.14 6.57% 新晋 -17.88
002043 兔宝宝 14.72 226.10 6.24% 新晋 -6.37
002244 滨江集团 21.04 205.35 5.67% 新晋 -17.52
601155 新城控股 13.88 194.46 5.37% 新晋 -20.97
001221 悍高集团 2.69 184.27 5.08% 新晋 -20.10
688087 英科再生 4.59 177.61 4.90% 新晋 -7.52
600325 华发股份 49.21 176.66 4.87% 新晋 -14.86
合计 -- 144.32 2,286.41 63.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.77
本期利润(万元) 197.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2599
期末基金资产净值(万元) 518.53
期末基金份额净值(元) 1.4457