近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.45 | -2.53 | -13.75 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -2.29 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.36 | 1.56 | -11.46 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋科 | 2020/04/30 | 3年11月26天 | -24.11 | 蒋科,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司行业分析师,上投摩根基金管理有限公司行业研究员。先后任广发基金管理有限公司成长投资部研究员、基金经理助理。2020年4月30日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 202 | 154 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 93.89 | 123.57 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.36 | 99.59 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.64 | 0.41 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,545.27 | 1.07 | -- | -1.90 |
采矿业 | 1,508.48 | 1.05 | -- | -5.49 |
制造业 | 69,244.19 | 48.08 | -- | 1.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.21 | 1.73 | -- | -1.84 |
建筑业 | 2,045.08 | 1.42 | -- | -0.23 |
批发和零售业 | 531.17 | 0.37 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,125.65 | 10.50 | -- | 8.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,028.42 | 11.13 | -- | 6.28 |
金融业 | 2,157.80 | 1.50 | -- | -3.30 |
租赁和商务服务业 | 1,716.02 | 1.19 | -- | 0.20 |
科学研究和技术服务业 | 683.42 | 0.47 | -- | -0.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,802.42 | 1.25 | -- | 0.68 |
合计 | 114,884.13 | 79.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 258.43 | 9,562.02 | 6.64% | 0.63 | 5.73 |
300856 | 科思股份 | 89.37 | 6,986.05 | 4.85% | 1.89 | 1.79 |
600603 | 广汇物流 | 831.59 | 5,721.31 | 3.97% | -0.33 | -3.01 |
301153 | 中科江南 | 80.37 | 5,284.49 | 3.67% | -0.36 | -15.37 |
300274 | 阳光电源 | 47.64 | 4,945.03 | 3.43% | 0.24 | -6.00 |
002475 | 立讯精密 | 130.68 | 3,843.30 | 2.67% | -1.25 | -10.48 |
600941 | 中国移动 | 36.14 | 3,822.18 | 2.65% | -0.25 | -1.14 |
600160 | 巨化股份 | 160.41 | 3,795.41 | 2.64% | 0.09 | -3.91 |
002241 | 歌尔股份 | 214.62 | 3,429.63 | 2.38% | -1.08 | -13.99 |
600199 | 金种子酒 | 212.36 | 3,406.25 | 2.36% | -0.36 | -11.51 |
合计 | -- | 2,061.61 | 50,795.67 | 35.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,469.51 | 1.02 | -- |
合计 | 1,469.51 | 1.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 14.50 | 1469.51 | 1.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,420.28 |
本期利润(万元) | -1,014.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 |
期末基金资产净值(万元) | 27,905.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.4128 |