基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.65 -10.02 -7.28 -12.18 -24.58 -20.03 -17.09
基准收益率②% 1.94 -4.88 -2.70 -5.34 -10.78 -10.58 -10.54
① — ② -8.59 -5.14 -4.58 -6.84 -13.80 -9.45 -6.55
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*30%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2019/11/20 4年5月5天 -12.55 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘娜 2022/04/14 2024/03/29 1年11月15天 -27.53
李耀柱 2019/05/27 2020/07/31 1年2月4天 65.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,551.77 50.22 -- -9.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 0.00 -- -6.18
卫生和社会工作 180.03 0.95 -- -1.14
合计 9,732.43 51.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 52.63 1,601.00 8.42% 4.44 24.98
600519 贵州茅台 0.94 1,600.73 8.42% 3.81 -0.54
03690 美团-W 18.07 1,586.01 8.34% 新晋 --
02020 安踏体育 18.20 1,372.73 7.22% 新晋 --
000858 五粮液 8.56 1,314.05 6.91% 新晋 -3.00
000333 美的集团 20.10 1,290.82 6.79% 新晋 8.32
600809 山西汾酒 4.69 1,149.43 6.04% 新晋 0.77
600702 舍得酒业 14.23 1,093.86 5.75% 新晋 -11.80
06979 珍酒李渡 96.84 956.91 5.03% 新晋 --
000568 泸州老窖 5.07 935.87 4.92% -2.17 -0.67
合计 -- 239.33 12,901.41 67.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.61 0.48 --
可转换债券 0.33 0.00 0.00
合计 91.94 0.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 0.90 91.61 0.48
110059 浦发转债 0.00 0.33 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,598.91
本期利润(万元) -1,409.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0705
期末基金资产净值(万元) 19,019.54
期末基金份额净值(元) 0.9645