近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 吕鑫 | 2025/05/06 | 8月27天 | 33.05 | 吕鑫，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业，同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部，历任助理研究员、基金经理助理、基金经理等职务。曾任大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理、广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部基金经理。自2021年8月11日起至2022年12月28日，担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2022年12月28日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2022年12月28日，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2022年4月25日，代任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2022年12月28日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2022年12月28日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 265.04 | 4.67 | -- | 3.35 |
| 采矿业 | 583.68 | 10.28 | -- | 8.91 |
| 制造业 | 4,196.91 | 73.90 | -- | 58.56 |
| 批发和零售业 | 37.71 | 0.66 | -- | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.18 | 7.79 | -- | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.19 | 0.37 | -- | -2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 111.97 | 1.97 | -- | 1.12 |
| 合计 | 5,658.68 | 99.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 19.34 | 583.68 | 10.28% | 0.36 | 17.59 |
| 600104 | 上汽集团 | 36.13 | 549.90 | 9.68% | 新晋 | -7.20 |
| 000651 | 格力电器 | 13.51 | 543.37 | 9.57% | 2.46 | -1.47 |
| 601919 | 中远海控 | 18.95 | 287.66 | 5.07% | -1.65 | -5.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.24 | 265.04 | 4.67% | 0.76 | -9.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 19.74 | 241.22 | 4.25% | 0.80 | 15.51 |
| 000100 | TCL科技 | 51.73 | 234.85 | 4.14% | 0.59 | 6.73 |
| 600019 | 宝钢股份 | 29.91 | 222.83 | 3.92% | 新晋 | -2.09 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.68 | 219.06 | 3.86% | 新晋 | -8.67 |
| 601877 | 正泰电器 | 6.84 | 190.77 | 3.36% | 新晋 | 4.68 |
| 合计 | -- | 211.07 | 3,338.38 | 58.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 177.24 |
| 本期利润(万元) | 278.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,678.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.233 |