近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4424元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -10.55(排名:2014/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.441元 | 日涨幅%： | 0.45 | 折溢价率%： | -0.32 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏浩洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.57 | -5.25 | -14.99 | -10.55 | -17.52 | -51.88 | -- | -55.76 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 3.32 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -- | -- |
| ① — ② | -5.38 | -7.44 | -15.62 | -7.16 | -24.24 | -49.60 | -- | -59.08 |
| ① — ③ | -2.60 | -8.80 | -16.88 | -8.74 | -29.13 | -44.11 | -- | -- |
| 同类排名 | 1681/2270 | 2063/2147 | 1938/1966 | 2014/2139 | 1743/1779 | 1461/1461 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | 22.43 | -19.18 | -6.38 | -15.90 | -36.90 | -- |
| 基准收益率②% | -10.82 | 21.66 | -20.46 | -6.24 | -19.09 | -38.18 | -- |
| ① — ② | 1.61 | 0.77 | 1.28 | -0.14 | 3.19 | 1.28 | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金标的指数为中证光伏龙头30指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率。 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏浩洋 | 2022/11/24 | 2年4月18天 | -55.43 | 夏浩洋，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理。自2021年11月24日起，担任广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年5月20日起至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年2月22日，担任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚曦 | 2022/11/16 | 2023/12/13 | 1年27天 | -45.45 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7036 | 7079 | 3550 | ||
| 户均持有份额(万) | 5.44 | 5.02 | 4.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.15 | 15.37 | 23.35 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.85 | 84.63 | 76.65 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,291.05 | 90.93 | -- | 73.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,172.92 | 8.02 | -- | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.76 | 0.04 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 14,471.20 | 99.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 29.41 | 2,171.12 | 14.85% | -4.75 | -15.58 |
| 600089 | 特变电工 | 154.14 | 1,963.77 | 13.44% | 0.33 | -5.45 |
| 688223 | 晶科能源 | 122.10 | 868.14 | 5.94% | -0.31 | -12.12 |
| 601877 | 正泰电器 | 32.77 | 767.15 | 5.25% | 0.92 | -9.26 |
| 605117 | 德业股份 | 7.87 | 667.10 | 4.56% | -0.01 | -4.37 |
| 300316 | 晶盛机电 | 19.97 | 637.04 | 4.36% | 0.61 | -11.43 |
| 688472 | 阿特斯 | 45.01 | 565.38 | 3.87% | 新晋 | -14.61 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8.48 | 536.02 | 3.67% | 0.31 | -16.92 |
| 603806 | 福斯特 | 31.83 | 471.02 | 3.22% | -0.05 | -19.78 |
| 601865 | 福莱特 | 23.19 | 456.61 | 3.12% | 新晋 | -26.14 |
| 合计 | -- | 474.77 | 9,103.35 | 62.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数（即中证光伏龙头30指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 313.38 |
| 本期利润(万元) | -1,404.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,616.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4946 |
