近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.31 | -4.59 | -6.22 | -2.24 | -3.41 | -18.45 | 89.03 |
基准收益率②% | 1.93 | -3.67 | -2.50 | -2.71 | -5.01 | -13.00 | 1.76 |
① — ② | -5.24 | -0.92 | -3.72 | 0.47 | 1.60 | -5.45 | 87.27 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐晓斌 | 2018/06/25 | 5年10月2天 | 197.26 | 唐晓斌,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员,2011年6月加入广发基金管理有限公司以来,一直从事投资和研究岗位的工作,在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助,2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。 |
杨冬 | 2021/07/02 | 2年9月25天 | -1.04 | 杨冬,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司,历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,732.40 | 0.25 | -- | -2.72 |
采矿业 | 3,542.47 | 0.32 | -- | -6.22 |
制造业 | 703,626.85 | 63.50 | -- | 17.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,620.58 | 0.33 | -- | -3.24 |
建筑业 | 1,523.98 | 0.14 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.08 | 0.09 | -- | -2.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,862.29 | 0.44 | -- | -4.41 |
金融业 | 301,314.92 | 27.19 | -- | 22.39 |
租赁和商务服务业 | 8,773.21 | 0.79 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 6,342.92 | 0.57 | -- | -0.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 780.82 | 0.07 | -- | -0.50 |
卫生和社会工作 | 4,867.75 | 0.44 | -- | -1.22 |
合计 | 1,042,995.27 | 94.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601688 | 华泰证券 | 7,442.21 | 104,488.63 | 9.43% | 0.53 | 2.84 |
300750 | 宁德时代 | 297.40 | 56,552.99 | 5.10% | 1.43 | 7.28 |
002966 | 苏州银行 | 7,085.04 | 50,728.87 | 4.58% | 2.33 | 2.32 |
300059 | 东方财富 | 3,659.40 | 47,169.73 | 4.26% | -0.45 | -0.15 |
688266 | 泽璟制药-U | 809.83 | 43,649.64 | 3.94% | 新晋 | 3.53 |
688012 | 中微公司 | 283.60 | 42,341.26 | 3.82% | 新晋 | -13.92 |
002050 | 三花智控 | 1,584.02 | 37,588.88 | 3.39% | -1.72 | -9.37 |
002182 | 宝武镁业 | 1,993.62 | 34,290.19 | 3.09% | 0.54 | 4.62 |
601689 | 拓普集团 | 475.08 | 30,020.47 | 2.71% | 新晋 | -3.24 |
600926 | 杭州银行 | 2,662.06 | 29,575.49 | 2.67% | 新晋 | 13.39 |
合计 | -- | 26,292.26 | 476,406.15 | 42.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,934.28 | 1.17 | 0.94 |
可转换债券 | 2,070.68 | 0.19 | 0.02 |
合计 | 15,004.96 | 1.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 94.20 | 9546.76 | 0.86 |
019709 | 23国债16 | 33.50 | 3387.52 | 0.31 |
118034 | 晶能转债 | 19.71 | 2070.56 | 0.19 |
113682 | 益丰转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -100,048.91 |
本期利润(万元) | -43,086.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1099 |
期末基金资产净值(万元) | 1,108,136.39 |
期末基金份额净值(元) | 2.9174 |