近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5917元 | 日增长率%： | 1.08 | 今年以来收益率%： | 13.82(排名:226/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 陈韫中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 3.16 | 7.75 | -3.03 | 8.21 | -23.58 | -10.67 | -13.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.45 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.97 | 7.12 | 0.36 | 1.49 | -21.30 | -12.91 | -5.78 |
| ① — ③ | 0.62 | 0.53 | 6.51 | -2.59 | 2.10 | -13.47 | -3.38 | -- |
| 同类排名 | 4058/8467 | 2922/8362 | 1223/8204 | 5961/8351 | 2487/7885 | 5736/7022 | 3536/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.42 | 22.99 | -5.44 | -3.31 | 17.41 | -3.41 | -18.45 |
| 基准收益率②% | 0.21 | 10.90 | -1.43 | 1.93 | 11.65 | -5.01 | -13.00 |
| ① — ② | 4.21 | 12.09 | -4.01 | -5.24 | 5.76 | 1.60 | -5.45 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐晓斌 | 2018/06/25 | 6年9月18天 | 272.16 | 唐晓斌，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员，2011年6月加入广发基金管理有限公司以来，一直从事投资和研究岗位的工作，在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助，2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 杨冬 | 2021/07/02 | 3年9月11天 | 23.89 | 杨冬，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任现任广发基金管理有限公司专户投资部副总经理、私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日起，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任广发均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任广发制造智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 662553 | 761769 | 672288 | 794467 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 19.48 | 25.15 | 26.79 | 27.24 | |
| 个人持有比例(%) | 80.52 | 74.85 | 73.21 | 72.76 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,997.70 | 0.20 | -- | -1.87 |
| 采矿业 | 2,466.57 | 0.24 | -- | -4.16 |
| 制造业 | 565,163.62 | 55.24 | -- | 9.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,505.01 | 0.44 | -- | -2.53 |
| 建筑业 | 4,518.49 | 0.44 | -- | -1.29 |
| 批发和零售业 | 2,853.83 | 0.28 | -- | -1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,840.20 | 1.94 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,903.27 | 0.77 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 331,499.46 | 32.40 | -- | 25.57 |
| 房地产业 | 2,427.96 | 0.24 | -- | -2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,366.56 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,761.09 | 0.17 | -- | -0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167.28 | 0.11 | -- | -1.60 |
| 合计 | 948,471.04 | 92.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 5,356.81 | 94,226.24 | 9.21% | -0.95 | -11.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 209.80 | 55,805.74 | 5.45% | 2.30 | -12.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,406.24 | 53,089.30 | 5.19% | 新晋 | 0.97 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 846.97 | 52,774.81 | 5.16% | -0.30 | 14.22 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,776.60 | 51,783.59 | 5.06% | 1.96 | -7.33 |
| 600388 | 龙净环保 | 4,022.29 | 50,168.45 | 4.90% | 新晋 | -8.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,171.00 | 31,718.31 | 3.10% | 新晋 | -1.65 |
| 603920 | 世运电路 | 1,009.40 | 29,676.46 | 2.90% | 0.49 | -20.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 488.68 | 23,945.24 | 2.34% | 新晋 | -21.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,905.42 | 23,562.96 | 2.30% | 新晋 | 1.19 |
| 合计 | -- | 25,193.21 | 466,751.10 | 45.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,318.29 | 1.40 | -0.52 |
| 可转换债券 | 8.84 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,327.13 | 1.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 81.60 | 8269.62 | 0.81 |
| 019749 | 24国债15 | 28.00 | 2821.73 | 0.28 |
| 019631 | 20国债05 | 20.80 | 2116.10 | 0.21 |
| 019733 | 24国债02 | 10.90 | 1110.83 | 0.11 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.07 | 8.72 | 0.00 |
| 基金名称 | 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012529)广发鑫睿一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138,532.86 |
| 本期利润(万元) | 46,873.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,023,197.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.5427 |
