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| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 799.54 | 0.07 | 1,997.70 | 0.20 | 1,080.41 | 0.10 | 1,226.18 | 0.13 |
| 采矿业 | 1,270.98 | 0.11 | 2,466.57 | 0.24 | 9,740.73 | 0.91 | 10,552.48 | 1.14 |
| 制造业 | 759,286.48 | 64.07 | 565,163.62 | 55.24 | 558,446.15 | 52.44 | 573,737.37 | 61.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,302.73 | 0.19 | 4,505.01 | 0.44 | 2,575.17 | 0.24 | 6,423.46 | 0.69 |
| 建筑业 | 2,541.50 | 0.21 | 4,518.49 | 0.44 | 2,902.93 | 0.27 | 61.33 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 5,146.71 | 0.43 | 2,853.83 | 0.28 | 2,697.80 | 0.25 | 2,325.75 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,544.93 | 1.23 | 19,840.20 | 1.94 | 43,994.37 | 4.13 | 717.14 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,205.53 | 0.61 | 7,903.27 | 0.77 | 5,753.04 | 0.54 | 17,573.19 | 1.90 |
| 金融业 | 184,553.19 | 15.57 | 331,499.46 | 32.40 | 352,809.48 | 33.13 | 260,829.13 | 28.13 |
| 房地产业 | 251.33 | 0.02 | 2,427.96 | 0.24 | 7,006.45 | 0.66 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 161.54 | 0.01 | -- | -- | 15,840.66 | 1.49 | 6,578.93 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,068.08 | 0.85 | 2,366.56 | 0.23 | 7,656.23 | 0.72 | 1,160.86 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,621.66 | 0.81 | 1,761.09 | 0.17 | 77.82 | 0.01 | 11.08 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 351.80 | 0.03 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.70 | -- | 1,167.28 | 0.11 | 10.45 | -- | -- | -- |
| 合计 | 997,777.00 | 84.18 | 948,471.04 | 92.70 | 1,010,943.49 | 94.92 | 881,196.90 | 95.04 |
