近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0068元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:78/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-04 | 资产净值(亿元)： | 145.67(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.72 | 1.63 | 0.88 | 3.58 | 7.35 | 11.41 | 20.88 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.42 | 27.19 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.32 | 10.71 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.66 | -1.03 | 0.60 | -1.89 | -4.39 | -4.01 | -6.31 |
| ① — ③ | -0.31 | 0.28 | -0.29 | 0.39 | 0.07 | 0.03 | 0.70 | -- |
| 同类排名 | 321/417 | 88/402 | 236/393 | 78/399 | 166/387 | 200/357 | 142/336 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 4.14 | -0.14 | 0.09 | 5.00 | 1.56 | -2.47 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 2.83 | 1.04 | 1.28 | 7.36 | -0.30 | -2.26 |
| ① — ② | -1.16 | 1.31 | -1.18 | -1.19 | -2.36 | 1.86 | -0.21 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2013/07/12 | 11年9月10天 | 169.98 | 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 代宇 | 2013/06/05 | 2015/07/24 | 2年1月19天 | 70.37 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35814 | 43453 | 49156 | 56702 | |
| 户均持有份额(万) | 11.77 | 13.99 | 17.61 | 17.63 | |
| 机构持有比例(%) | 83.21 | 85.96 | 88.39 | 88.71 | |
| 个人持有比例(%) | 16.79 | 14.04 | 11.61 | 11.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 151.20 | 0.02 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 55,923.32 | 7.87 | -- | 0.58 |
| 批发和零售业 | 172.40 | 0.02 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,966.19 | 1.40 | -- | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,258.83 | 1.58 | -- | 0.50 |
| 金融业 | 746.70 | 0.11 | -- | -1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75 | 0.00 | -- | -0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.01 | 0.00 | -- | -0.26 |
| 合计 | 78,234.40 | 11.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 44.25 | 17,087.52 | 2.40% | -0.30 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 522.14 | 16,415.59 | 2.31% | 0.85 | -- |
| 300124 | 汇川技术 | 276.36 | 16,189.06 | 2.28% | -1.12 | -11.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 446.42 | 11,258.83 | 1.58% | 新晋 | 2.93 |
| 01801 | 信达生物 | 304.20 | 10,310.27 | 1.45% | -0.25 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 332.14 | 10,196.73 | 1.44% | -0.49 | -9.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 247.30 | 9,966.19 | 1.40% | 0.49 | -0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 247.63 | 7,473.47 | 1.05% | 0.02 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104.72 | 4,806.74 | 0.68% | 新晋 | 5.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 427.69 | 4,289.73 | 0.60% | 新晋 | 5.84 |
| 合计 | -- | 2,952.85 | 107,994.13 | 15.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 175,008.27 | 24.63 | 1.41 |
| 其中：政策性金融债 | 36,590.93 | 5.15 | 0.02 |
| 企业债券 | 253,633.04 | 35.70 | -5.89 |
| 可转换债券 | 113,113.33 | 15.92 | -4.06 |
| 中期票据 | 118,939.80 | 16.74 | 1.64 |
| 其他债券 | 29,096.72 | 4.10 | -- |
| 合计 | 689,791.15 | 97.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 400.00 | 41411.87 | 5.83 |
| 113641 | 华友转债 | 234.07 | 26669.58 | 3.75 |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 200.00 | 20707.46 | 2.91 |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 180.00 | 19005.16 | 2.67 |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 180.00 | 18710.67 | 2.63 |
| 基金名称 | 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,526.71 |
| 本期利润(万元) | 6,172.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 642,790.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5255 |
