近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.77 | -4.76 | -6.07 | -3.02 | -12.86 | -9.70 | 2.92 |
基准收益率②% | 1.56 | -2.80 | -2.10 | -2.14 | -4.16 | -10.63 | 1.55 |
① — ② | -4.33 | -1.96 | -3.97 | -0.88 | -8.70 | 0.93 | 1.37 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨喆 | 2021/11/19 | 2年5月6天 | -23.11 | 杨喆女士,同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陆靖昶 | 2021/04/27 | 2021/11/19 | 6月22天 | 1.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23785 | 26105 | 27927 | 29820 | |
户均持有份额(万) | 14.30 | 14.44 | 14.42 | 14.36 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.72 | 99.68 | 99.92 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,344.22 | 5.37 | -0.99 |
其中:政策性金融债 | 15,344.22 | 5.37 | -0.99 |
可转换债券 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 15,344.66 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 90.00 | 9236.60 | 3.23 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6107.62 | 2.14 |
123199 | 山河转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
113062 | 常银转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
123193 | 海能转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,616.92 |
本期利润(万元) | -7,906.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
期末基金资产净值(万元) | 257,317.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.7875 |