基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.50 -2.57 -2.77 -4.76 -12.86 -9.70 2.92
基准收益率②% 8.14 -1.08 1.56 -2.80 -4.16 -10.63 1.55
① — ② 2.36 -1.49 -4.33 -1.96 -8.70 0.93 1.37
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2021/11/19 3年1天 -16.96 杨喆女士，同济大学金融学硕士，CFA，多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年8月28日至2021年5月21日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月29日至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月1日任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月2日至2023年11月2日任广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月25日任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月9日至2023年6月9日任广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年12月13日任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月6日任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月9日任广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年11月2日任广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆靖昶 2021/04/27 2021/11/19 6月22天 1.39

广发核心优选六个月混合（FOF)A广发核心优选六个月混合（FOF)C基金总份额

广发核心优选六个月混合（FOF)A广发核心优选六个月混合（FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)22344237852610527927
户均持有份额(万)14.2214.3014.4414.42
机构持有比例(%)0.030.280.320.09
个人持有比例(%)99.9799.7299.6899.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,215.94 4.64 -0.23
其中：政策性金融债 13,215.94 4.64 -0.23
合计 13,215.94 4.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 70.00 7048.62 2.47
200203 20国开03 60.00 6167.32 2.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,389.83
本期利润(万元) 24,143.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0775
期末基金资产净值(万元) 257,221.93
期末基金份额净值(元) 0.8479