基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.89 0.40 13.50 2.41 19.68 2.81 -8.85
基准收益率②% -0.84 0.11 8.39 1.24 9.09 9.22 -4.28
① — ② -0.05 0.29 5.11 1.17 10.59 -6.41 -4.57
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*53.2%+中证800指数收益率*46.8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱坤 2022/06/17 3年10月24天 14.12 朱坤，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日起至2021年7月16日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日，担任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日，担任广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月17日起，担任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月18日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月21日起，担任广发稳泰多元机遇三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2021/06/15 2022/08/04 1年1月19天 -9.36
陆靖昶 2020/05/22 2021/06/15 1年24天 18.48

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1497177319602173
户均持有份额(万)9.038.628.167.93
机构持有比例(%)51.3745.4043.4046.05
个人持有比例(%)48.6354.6056.6053.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.00 0.01 -- -2.01
合计 1.00 0.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920181 赛英电子 0.03 0.84 0.01% 新晋 84.25
920011 晨光电机 0.01 0.16 0.00% 新晋 10.92
合计 -- 0.04 1.00 0.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 800.49 5.25 0.53
合计 800.49 5.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.90 800.49 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,006.94
本期利润(万元) 39.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 11,144.42
期末基金份额净值(元) 1.127