基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.09 -0.44 -3.52 -3.08 -8.85 -15.11 3.59
基准收益率②% 8.14 -1.08 1.56 -2.87 -4.28 -11.06 0.93
① — ② -1.05 0.64 -5.08 -0.21 -4.57 -4.05 2.66
业绩比较基准 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X），其中X取值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱坤 2022/06/17 2年5月3天 -12.47 朱坤，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日至2021年7月16日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月17日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月18日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2021/06/15 2022/08/04 1年1月19天 -9.36
陆靖昶 2020/05/22 2021/06/15 1年24天 18.48

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2173240226102531
户均持有份额(万)7.937.277.036.39
机构持有比例(%)46.0545.4743.1749.00
个人持有比例(%)53.9554.5356.8351.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 781.68 4.51 -0.45
合计 781.68 4.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 7.70 781.68 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -315.20
本期利润(万元) 1,011.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 15,315.08
期末基金份额净值(元) 0.9506