基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.50 2.41 2.56 -0.05 2.81 -8.85 -15.11
基准收益率②% 8.39 1.24 -0.69 0.53 9.22 -4.28 -11.06
① — ② 5.11 1.17 3.25 -0.58 -6.41 -4.57 -4.05
业绩比较基准 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X），其中X取值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱坤 2022/06/17 3年5月17天 3.21 朱坤，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日起至2021年7月16日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日，担任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日，担任广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月17日起，担任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月18日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2021/06/15 2022/08/04 1年1月19天 -9.36
陆靖昶 2020/05/22 2021/06/15 1年24天 18.48

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发养老2040三年持有混合(FOF)A广发养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1773196021732402
户均持有份额(万)8.628.167.937.27
机构持有比例(%)45.4043.4046.0545.47
个人持有比例(%)54.6056.6053.9554.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 860.65 4.39 --
合计 860.65 4.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 8.50 860.65 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 543.73
本期利润(万元) 2,025.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1346
期末基金资产净值(万元) 16,726.95
期末基金份额净值(元) 1.1326