近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.65 | 0.43 | 0.81 | 2.60 | 2.34 | 4.59 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.57 | -0.17 | 0.46 | -0.22 | 0.94 | 2.15 | 2.31 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵子良 | 2021/04/07 | 3年20天 | 9.64 | 赵子良,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月7日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月25日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 46,101.94 | 19.60 | 0.02 |
其中:政策性金融债 | 15,248.41 | 6.48 | 0.00 |
企业债券 | 37,711.89 | 16.03 | 1.73 |
短期融资券 | 5,052.21 | 2.15 | 0.00 |
中期票据 | 131,471.42 | 55.89 | 0.74 |
同业存单 | 19,872.38 | 8.45 | 0.00 |
合计 | 240,209.84 | 102.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928028 | 19中国银行二级01 | 200.00 | 20566.58 | 8.74 |
101900980 | 19中煤能源MTN001 | 170.00 | 17586.01 | 7.48 |
210313 | 21进出13 | 150.00 | 15248.41 | 6.48 |
102100667 | 21苏交通MTN001(乡村振兴) | 100.00 | 10340.28 | 4.40 |
102180021 | 21华润MTN004 | 100.00 | 10170.77 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,337.65 |
本期利润(万元) | 1,573.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
期末基金资产净值(万元) | 235,212.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0691 |