基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.42 0.25 0.53 0.12 2.54 2.60 2.34
基准收益率②% -0.13 -1.55 0.84 -1.48 5.43 1.66 0.19
① — ② 0.55 1.80 -0.31 1.60 -2.89 0.94 2.15
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵子良 2021/04/07 4年9月25天 13.04 赵子良，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。自2021年4月7日至2024年12月10日，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2024年9月19日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2024年4月19日，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月14日起，担任广发景佳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月23日任广发昭利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢军 2017/03/02 2021/04/07 4年1月5天 14.90
谭昌杰 2018/10/18 2019/12/23 1年2月5天 4.12
刘志辉 2018/10/18 2019/11/22 1年1月4天 3.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 921.81 0.44 --
金融债券 69,606.36 32.95 5.85
其中：政策性金融债 23,013.93 10.90 5.30
短期融资券 22,032.51 10.43 7.14
中期票据 118,808.16 56.25 -3.75
同业存单 19,935.33 9.44 0.22
合计 231,304.17 109.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2520039 25杭州银行03 150.00 15102.20 7.15
250421 25农发21 120.00 12096.84 5.73
2320034 23北京银行02 100.00 10168.16 4.81
012582917 25华能新能SCP005 100.00 10012.85 4.74
012582894 25江西交投SCP007 100.00 10011.27 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 871.16
本期利润(万元) 907.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 211,218.25
期末基金份额净值(元) 1.0057