近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.098元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:385/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-08-20 | 资产净值(亿元)： | 2.81(2024-12-30) | 基金经理： | 代宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.36 | 1.89 | -0.36 | 4.20 | 10.68 | 15.14 | 96.93 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.46 | 11.75 | 15.41 | 71.63 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.32 | 10.71 | -- |
| ① — ② | -0.16 | -0.42 | -0.76 | -0.65 | -1.26 | -1.07 | -0.28 | 25.30 |
| ① — ③ | 0.43 | -0.80 | -0.02 | -0.86 | 0.70 | 3.36 | 4.43 | -- |
| 同类排名 | 69/417 | 387/402 | 181/393 | 385/399 | 83/387 | 24/357 | 17/336 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.72 | -0.09 | 2.64 | 2.02 | 7.47 | 5.98 | 0.36 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| ① — ② | 2.21 | -0.60 | 2.13 | 1.51 | 5.44 | 3.95 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款税后利率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 41/1005 | -- | 低 | 19/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 90/1005 | -- | 低 | 13/442 |
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下行风险
|
-- | 低 | 41/1005 | -- | 低 | 16/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 801/1005 | -- | 低 | 436/442 |
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詹森指数
|
-- | 偏低 | 794/1005 | -- | 低 | 403/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代宇 | 2013/08/21 | 11年8月1天 | 96.93 | 代宇，女，中国籍，19年证券从业经历，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，2011年7月调入固定收益部任投资经理、固定收益部副总经理，现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理。2011年8月5日起，担任广发聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年3月13日至2024年2月22日，担任广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月5日至2015年7月24日，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日起，担任广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日起至2022年6月2日，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日至2018年3月14日，担任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年8月30日，担任广发安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2017年11月3日，担任广发安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日起，担任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日起任固定收益部副总经理，2016年7月26日至2018年8月31日，担任广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年9月4日，担任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2019年10月29日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日起至2018年6月13日，担任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年9月4日，担任广发新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2020年7月24日，担任广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2019年4月10日，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日起，担任广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2023年6月20日，担任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日，担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年9月5日，担任广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年10月29日，担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年4月10日，担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月20日起，担任广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2022年7月11日，担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起至2022年8月23日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2021年12月10日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日起至2022年8月23日，担任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2022年8月23日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2020年4月9日，担任广发景安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月25日，担任广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任广发景富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任广发景裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4159 | 4283 | 4232 | 3916 | |
| 户均持有份额(万) | 5.98 | 5.84 | 5.88 | 6.46 | |
| 机构持有比例(%) | 18.15 | 18.05 | 18.15 | 17.86 | |
| 个人持有比例(%) | 81.85 | 81.95 | 81.85 | 82.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,769.42 | 31.98 | 11.06 |
| 其中：政策性金融债 | 8,667.67 | 25.74 | 7.80 |
| 企业债券 | 10,406.83 | 30.90 | -56.95 |
| 可转换债券 | 916.48 | 2.72 | -0.29 |
| 中期票据 | 11,937.52 | 35.45 | -25.53 |
| 合计 | 34,030.25 | 101.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 30.00 | 3360.31 | 9.98 |
| 240410 | 24农发10 | 20.00 | 2152.88 | 6.39 |
| 115406 | 23兖矿01 | 20.00 | 2123.41 | 6.31 |
| 115097 | 23漳九03 | 20.00 | 2080.05 | 6.18 |
| 102383273 | 23陕延油MTN004 | 20.00 | 2059.42 | 6.12 |
| 基金名称 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000268)广发集利一年定开C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或股票增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.13 |
| 2025-01-13 | 0.16 |
| 2024-10-17 | 0.12 |
| 2024-07-10 | 0.12 |
| 2024-04-11 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 649.20 |
| 本期利润(万元) | 733.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,137.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.131 |
