近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.64 | 1.12 | 0.53 | 1.13 | 3.49 | 2.64 | 4.58 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 0.39 | 0.30 | 0.56 | 0.10 | 1.83 | 2.45 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 19/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 76/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 15/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 825/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 830/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高翔 | 2018/04/13 | 6年12天 | 27.18 | 高翔先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)。2018年4月13日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日至2019年12月16日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年3月21日至2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2020年7月10日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月7日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢军 | 2018/03/30 | 2019/04/10 | 1年11天 | 5.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,909.51 | 8.57 | -0.12 |
企业债券 | 123,674.04 | 46.29 | -0.05 |
短期融资券 | 17,446.24 | 6.53 | -0.41 |
中期票据 | 177,310.39 | 66.37 | -12.47 |
同业存单 | 9,802.04 | 3.67 | -- |
合计 | 351,142.22 | 131.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403024 | 24农业银行CD024 | 100.00 | 9802.04 | 3.67 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 90.00 | 9516.25 | 3.56 |
102380793 | 23芙蓉城投MTN002 | 70.00 | 7353.53 | 2.75 |
102282626 | 22广安控股MTN002 | 70.00 | 7227.15 | 2.71 |
102382137 | 23市北高新MTN002 | 70.00 | 7173.53 | 2.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,798.31 |
本期利润(万元) | 4,291.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 267,169.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0242 |