近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.14 | 1.79 | 1.64 | 1.12 | 3.49 | 2.64 | 4.58 |
基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.58 | 0.81 | 0.39 | 0.30 | 1.83 | 2.45 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 19/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 76/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 15/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 825/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 830/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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古渥 | 2024/09/19 | 2月1天 | -0.12 | 古渥金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书,其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司,先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年9月12日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,787.73 | 13.95 | 3.49 |
其中:政策性金融债 | 2,668.24 | 1.01 | 0.02 |
企业债券 | 98,231.19 | 37.24 | -1.01 |
短期融资券 | 18,065.45 | 6.85 | 3.51 |
中期票据 | 232,316.11 | 88.07 | 19.38 |
同业存单 | 14,835.71 | 5.62 | -- |
合计 | 400,236.20 | 151.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102483362 | 24南浦口MTN003 | 100.00 | 9910.44 | 3.76 |
102483261 | 24汇金MTN005 | 100.00 | 9904.58 | 3.75 |
112413059 | 24浙商银行CD059 | 100.00 | 9893.29 | 3.75 |
102483967 | 24晋能电力MTN007 | 100.00 | 9867.68 | 3.74 |
102282626 | 22广安控股MTN002 | 70.00 | 7334.95 | 2.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,866.46 |
本期利润(万元) | -318.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 263,799.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.0113 |