基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.02 4.28 1.36 0.94 5.64 0.44 -0.25
基准收益率②% 0.25 2.41 1.07 0.17 4.46 1.25 -1.27
① — ② 0.77 1.87 0.29 0.77 1.18 -0.81 1.02
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 4年2月3天 17.46 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2021/07/20 2022/08/04 1年15天 2.14
陆靖昶 2021/07/20 2021/11/29 4月9天 0.74

广发安泰稳健养老一年持有(FOF)A广发安泰稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

广发安泰稳健养老一年持有(FOF)A广发安泰稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)291198298183307548323178
户均持有份额(万)0.030.030.040.06
机构持有比例(%)0.110.107.455.60
个人持有比例(%)99.8999.9092.5594.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.80 0.08 -- -0.45
制造业 779.91 1.89 -- 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 308.79 0.75 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 27.74 0.07 -- 0.02
合计 1,150.24 2.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.23 308.79 0.75% 0.51 -7.43
600372 中航机载 10.87 145.88 0.35% 0.10 17.27
600519 贵州茅台 0.09 123.95 0.30% -0.09 -0.16
600760 中航沈飞 1.69 94.89 0.23% -0.13 -3.85
300750 宁德时代 0.22 80.06 0.19% -0.07 -5.32
002049 紫光国微 0.97 76.45 0.18% -0.08 6.68
300415 伊之密 2.31 60.20 0.15% -0.03 0.43
601127 赛力斯 0.42 50.80 0.12% -0.10 -13.62
603809 豪能股份 2.92 41.90 0.10% 新晋 -9.82
605117 德业股份 0.47 40.69 0.10% -0.17 -3.97
合计 -- 20.19 1,023.61 2.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,606.31 3.89 -0.37
可转换债券 188.47 0.46 -1.55
合计 1,794.78 4.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.10 1425.73 3.45
127038 国微转债 1.43 188.47 0.46
019792 25国债19 1.80 180.58 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.15
本期利润(万元) 155.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 16,317.63
期末基金份额净值(元) 1.1554