近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | -0.42 | -0.56 | 0.11 | 0.44 | -0.25 | 1.29 |
基准收益率②% | 0.61 | -0.03 | -0.25 | 0.23 | 1.25 | -1.27 | 1.34 |
① — ② | 0.00 | -0.39 | -0.31 | -0.12 | -0.81 | 1.02 | -0.05 |
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2021/11/29 | 2年4月26天 | 1.43 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 323178 | 304616 | 224385 | 4529 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 18.83 | |
机构持有比例(%) | 5.60 | 4.21 | 3.06 | 2.34 | |
个人持有比例(%) | 94.40 | 95.79 | 96.94 | 97.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 106.69 | 0.45 | -- | -0.84 |
制造业 | 499.32 | 2.09 | -- | 0.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.58 | 0.93 | -- | 0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 67.15 | 0.28 | -- | 0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.72 | 0.44 | -- | 0.00 |
金融业 | 101.53 | 0.43 | -- | -0.11 |
合计 | 1,101.99 | 4.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.60 | 113.72 | 0.48% | 0.25 | 1.54 |
600938 | 中国海油 | 3.65 | 106.69 | 0.45% | 0.14 | 4.89 |
601985 | 中国核电 | 11.09 | 101.92 | 0.43% | 0.09 | 6.56 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.36% | -0.13 | -0.54 |
600027 | 华电国际 | 12.28 | 84.36 | 0.35% | 0.09 | 5.60 |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 67.68 | 0.28% | -0.07 | -16.54 |
002475 | 立讯精密 | 1.97 | 57.94 | 0.24% | 新晋 | -13.21 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.83 | 55.41 | 0.23% | 0.02 | 10.53 |
688639 | 华恒生物 | 0.48 | 53.71 | 0.22% | -0.02 | -3.31 |
601799 | 星宇股份 | 0.36 | 50.42 | 0.21% | 新晋 | -6.74 |
合计 | -- | 35.31 | 777.00 | 3.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 990.98 | 4.15 | 3.94 |
可转换债券 | 932.90 | 3.91 | 1.19 |
合计 | 1,923.87 | 8.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.80 | 990.98 | 4.15 |
113052 | 兴业转债 | 3.00 | 312.53 | 1.31 |
118031 | 天23转债 | 2.74 | 277.60 | 1.16 |
118015 | 芯海转债 | 2.28 | 251.04 | 1.05 |
113055 | 成银转债 | 0.56 | 66.41 | 0.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -230.05 |
本期利润(万元) | 98.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 16,335.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.021 |