基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.59 1.02 4.28 1.36 7.78 5.64 0.44
基准收益率②% 0.33 0.25 2.41 1.07 3.94 4.46 1.25
① — ② -0.92 0.77 1.87 0.29 3.84 1.18 -0.81
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 4年5月12天 16.78 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金亚 2021/07/20 2022/08/04 1年15天 2.14
陆靖昶 2021/07/20 2021/11/29 4月9天 0.74

广发安泰稳健养老一年持有(FOF)A广发安泰稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

广发安泰稳健养老一年持有(FOF)A广发安泰稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)285746291198298183307548
户均持有份额(万)0.050.030.030.04
机构持有比例(%)0.040.110.107.45
个人持有比例(%)99.9699.8999.9092.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128.50 0.16 -- -0.54
制造业 1,242.69 1.56 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 100.05 0.13 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 166.13 0.21 -- -0.13
金融业 393.15 0.49 -- -0.08
合计 2,030.52 2.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 20.89 393.15 0.49% 新晋 -4.39
688256 寒武纪 0.17 166.13 0.21% -0.54 47.69
601799 星宇股份 1.30 158.23 0.20% 新晋 7.56
300308 中际旭创 0.27 153.74 0.19% 新晋 28.01
600519 贵州茅台 0.09 130.50 0.16% -0.14 -6.46
300502 新易盛 0.29 128.42 0.16% 新晋 7.81
600372 中航机载 9.35 121.55 0.15% -0.20 5.51
002283 天润工业 13.41 121.36 0.15% 新晋 4.06
600309 万华化学 1.30 103.29 0.13% 新晋 -6.31
600115 中国东航 23.54 100.05 0.13% 新晋 1.50
合计 -- 70.61 1,576.42 1.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,112.72 3.91 0.02
合计 3,112.72 3.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 30.90 3112.72 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.64
本期利润(万元) -763.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0258
期末基金资产净值(万元) 46,665.13
期末基金份额净值(元) 1.1486