近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -13.13 | -2.34 | -7.20 | -5.55 | -10.43 | -25.95 | 16.86 |
基准收益率②% | 2.12 | -5.07 | -3.33 | -3.28 | -8.18 | -14.56 | -4.57 |
① — ② | -15.25 | 2.73 | -3.87 | -2.27 | -2.25 | -11.39 | 21.43 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
费逸 | 2020/12/16 | 3年4月9天 | -34.69 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年5月13日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任广发盛兴混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4242 | 4647 | 5092 | 5504 | |
户均持有份额(万) | 1.62 | 1.29 | 1.24 | 1.19 | |
机构持有比例(%) | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 85.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 452.61 | 0.90 | -- | -7.40 |
制造业 | 35,526.60 | 70.59 | -- | 10.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573.30 | 7.10 | -- | 0.92 |
科学研究和技术服务业 | 697.02 | 1.38 | -- | -0.17 |
卫生和社会工作 | 4,849.16 | 9.63 | -- | 7.54 |
合计 | 45,098.69 | 89.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 69.54 | 4,998.16 | 9.93% | 0.45 | -0.74 |
002475 | 立讯精密 | 167.38 | 4,922.55 | 9.78% | -0.28 | -13.21 |
600763 | 通策医疗 | 80.95 | 4,849.16 | 9.63% | -0.01 | -15.65 |
300274 | 阳光电源 | 33.71 | 3,499.10 | 6.95% | 1.64 | -7.64 |
300677 | 英科医疗 | 140.77 | 3,174.27 | 6.31% | 0.83 | 11.37 |
688110 | 东芯股份 | 105.51 | 2,452.00 | 4.87% | 0.64 | -23.21 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.85 | 1,928.00 | 3.83% | -1.11 | -1.30 |
688256 | 寒武纪 | 11.01 | 1,910.44 | 3.80% | 新晋 | -15.61 |
300763 | 锦浪科技 | 27.83 | 1,657.55 | 3.29% | 0.05 | -11.24 |
002459 | 晶澳科技 | 86.56 | 1,512.20 | 3.00% | 0.33 | -22.50 |
合计 | -- | 730.11 | 30,903.43 | 61.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -232.17 |
本期利润(万元) | -679.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.111 |
期末基金资产净值(万元) | 3,949.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.682 |