近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 0.79 | 0.46 | 1.44 | 3.18 | 4.05 | 3.06 |
基准收益率②% | -0.10 | 0.67 | -0.55 | 0.45 | -0.07 | -0.42 | 1.38 |
① — ② | 1.38 | 0.12 | 1.01 | 0.99 | 3.25 | 4.47 | 1.68 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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洪志 | 2022/07/11 | 1年9月14天 | 7.77 | 洪志,男,中国籍,10年证券从业经历,管理学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月25日任广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任广发景宏债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年11月3日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
赵子良 | 2022/07/11 | 1年9月14天 | 7.77 | 赵子良,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月7日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月25日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李伟 | 2021/03/16 | 2022/07/11 | 1年3月26天 | 4.42 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 502 | 608 | 305 | 118 | |
户均持有份额(万) | 2.40 | 2.31 | 3.76 | 23.17 | |
机构持有比例(%) | 40.90 | 34.77 | 50.92 | 99.30 | |
个人持有比例(%) | 59.10 | 65.23 | 49.08 | 0.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 234,866.32 | 105.83 | -15.64 |
其中:政策性金融债 | 234,866.32 | 105.83 | -15.64 |
合计 | 234,866.32 | 105.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200208 | 20国开08 | 300.00 | 30999.75 | 13.97 |
160210 | 16国开10 | 220.00 | 23153.95 | 10.43 |
160213 | 16国开13 | 170.00 | 17670.37 | 7.96 |
220207 | 22国开07 | 170.00 | 17277.85 | 7.79 |
220203 | 22国开03 | 160.00 | 16262.06 | 7.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.46 |
本期利润(万元) | 15.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 1,239.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0585 |