近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.81 | -13.50 | -3.15 | -0.54 | -15.18 | -17.79 | -13.71 |
基准收益率②% | 0.56 | -4.65 | -3.89 | -2.61 | -8.44 | -10.77 | -8.51 |
① — ② | 8.25 | -8.85 | 0.74 | 2.07 | -6.74 | -7.02 | -5.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李耀柱 | 2021/06/22 | 2年10月3天 | -32.42 | 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3466 | 3850 | 3910 | 4400 | |
户均持有份额(万) | 14.62 | 34.60 | 1.09 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 91.54 | 96.70 | 0.47 | 0.43 | |
个人持有比例(%) | 8.46 | 3.30 | 99.53 | 99.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,402.39 | 5.55 | -- | -0.99 |
制造业 | 28,967.60 | 21.74 | -- | -24.45 |
建筑业 | 26,117.55 | 19.60 | -- | 17.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 544.93 | 0.41 | -- | -4.44 |
金融业 | 10,198.44 | 7.65 | -- | 2.85 |
租赁和商务服务业 | 6,570.19 | 4.93 | -- | 3.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 79,803.85 | 59.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 749.23 | 7,402.39 | 5.55% | 0.63 | 14.76 |
00700 | 腾讯控股 | 26.15 | 7,201.97 | 5.40% | -0.23 | -- |
601600 | 中国铝业 | 957.26 | 7,083.72 | 5.32% | 0.38 | 2.49 |
600415 | 小商品城 | 761.32 | 6,570.19 | 4.93% | -0.17 | -10.38 |
601390 | 中国中铁 | 809.34 | 5,673.47 | 4.26% | -0.01 | 2.56 |
601618 | 中国中冶 | 1,655.87 | 5,563.72 | 4.18% | -0.53 | -1.01 |
601186 | 中国铁建 | 627.33 | 5,376.22 | 4.03% | -0.41 | 1.68 |
601601 | 中国太保 | 178.29 | 4,100.67 | 3.08% | -2.29 | 9.15 |
601800 | 中国交建 | 465.16 | 4,009.68 | 3.01% | -0.28 | 11.62 |
601628 | 中国人寿 | 134.08 | 3,821.28 | 2.87% | -1.95 | 1.87 |
00857 | 中国石油股份 | 607.60 | 3,684.98 | 2.77% | 0.47 | -- |
02601 | 中国太保 | 285.12 | 3,541.11 | 2.66% | -0.64 | -- |
01800 | 中国交通建设 | 999.30 | 3,342.83 | 2.51% | -0.04 | -- |
00390 | 中国中铁 | 785.10 | 2,754.40 | 2.07% | 0.07 | -- |
01186 | 中国铁建 | 606.20 | 2,621.36 | 1.97% | -0.09 | -- |
01618 | 中国中冶 | 1,590.20 | 2,407.47 | 1.81% | 0.04 | -- |
02628 | 中国人寿 | 245.90 | 2,093.22 | 1.57% | -0.26 | -- |
合计 | -- | 11,483.45 | 77,248.68 | 57.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,681.90 | 1.26 | -- |
合计 | 1,681.90 | 1.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 13.20 | 1327.19 | 1.00 |
019727 | 23国债24 | 3.50 | 354.71 | 0.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,134.53 |
本期利润(万元) | 2,929.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 |
期末基金资产净值(万元) | 35,188.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.6547 |