基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.09 8.76 0.34 -2.94 21.32 -15.18 -17.79
基准收益率②% 11.53 2.23 5.22 -1.08 16.21 -8.44 -10.77
① — ② 18.56 6.53 -4.88 -1.86 5.11 -6.74 -7.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2021/06/22 4年5月12天 -3.69 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C基金总份额

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2784313535083466
户均持有份额(万)9.6317.2314.9814.62
机构持有比例(%)87.7093.2891.4991.54
个人持有比例(%)12.306.728.518.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,473.14 7.48 -- 1.97
制造业 69,512.70 49.66 -- 3.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.01 0.09 -- -1.64
建筑业 3,111.51 2.22 -- 0.74
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,927.53 8.52 -- 1.73
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 95,147.58 67.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 19.20 11,621.87 8.30% -0.73 --
002683 广东宏大 157.72 6,955.45 4.97% 0.32 -3.80
603119 浙江荣泰 59.65 6,715.40 4.80% 新晋 -9.03
00981 中芯国际 81.70 5,933.67 4.24% 新晋 --
01801 信达生物 65.92 5,802.00 4.15% 新晋 --
001309 德明利 27.46 5,619.93 4.02% 新晋 -10.28
002241 歌尔股份 128.90 4,833.64 3.45% 新晋 -7.00
300953 震裕科技 24.46 4,603.13 3.29% 新晋 -13.57
603179 新泉股份 53.77 4,465.06 3.19% 新晋 -11.34
688170 德龙激光 114.50 4,419.53 3.16% 新晋 -8.23
合计 -- 733.28 60,969.68 43.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 161.70 0.12 --
合计 161.70 0.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 1.62 161.70 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,687.17
本期利润(万元) 8,038.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.249
期末基金资产净值(万元) 36,887.83
期末基金份额净值(元) 1.0364