基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.29 5.12 8.81 -13.50 -15.18 -17.79 -13.71
基准收益率②% 13.77 2.67 0.56 -4.65 -8.44 -10.77 -8.51
① — ② -4.48 2.45 8.25 -8.85 -6.74 -7.02 -5.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2021/06/22 3年4月28天 -25.91 李耀柱，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C基金总份额

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3508346638503910
户均持有份额(万)14.9814.6234.601.09
机构持有比例(%)91.4991.5496.700.47
个人持有比例(%)8.518.463.3099.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,090.87 9.75 -- 3.85
制造业 46,853.31 23.93 -- -23.18
建筑业 25,273.10 12.91 -- 11.33
信息传输、软件和信息技术服务业 643.68 0.33 -- -4.18
金融业 6,971.14 3.56 -- -2.68
租赁和商务服务业 7,346.74 3.75 -- 2.26
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 106,179.79 54.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 45.74 18,338.81 9.37% 2.25 --
601766 中国中车 1,078.75 8,813.39 4.50% -0.56 -0.10
601600 中国铝业 902.01 8,027.89 4.10% -0.20 -7.25
000807 云铝股份 524.31 7,754.56 3.96% -0.46 -3.43
601857 中国石油 815.25 7,353.56 3.76% -1.49 -4.91
02601 中国太保 285.12 7,199.31 3.68% 0.58 --
601601 中国太保 178.29 6,971.14 3.56% 0.46 -7.64
601186 中国铁建 627.33 5,589.51 2.85% -0.51 4.54
601618 中国中冶 1,655.87 5,530.61 2.82% -0.38 5.04
601390 中国中铁 809.34 5,317.36 2.72% -0.57 2.62
601800 中国交建 465.16 4,498.10 2.30% -0.30 9.28
01800 中国交通建设 999.30 4,442.71 2.27% -0.38 --
00857 中国石油股份 760.60 4,348.62 2.22% -0.52 --
01186 中国铁建 606.20 2,951.99 1.51% -0.41 --
00390 中国中铁 785.10 2,888.62 1.48% -0.45 --
01618 中国中冶 1,590.20 2,280.10 1.16% -0.29 --
合计 -- 12,128.57 102,306.28 52.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,852.63 1.46 -0.31
合计 2,852.63 1.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 28.10 2852.63 1.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 511.06
本期利润(万元) 6,418.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 64,259.59
期末基金份额净值(元) 0.7521