基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.71 4.34 30.09 8.76 48.14 21.32 -15.18
基准收益率②% -3.51 -2.18 11.53 2.23 17.35 16.21 -8.44
① — ② -4.20 6.52 18.56 6.53 30.79 5.11 -6.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2021/06/22 4年10月21天 18.48 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起至2026年4月21日，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日至2026年3月5日，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日至2026年3月5日，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日至2026年3月19日，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C基金总份额

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3577278431353508
户均持有份额(万)3.799.6317.2314.98
机构持有比例(%)79.1887.7093.2891.49
个人持有比例(%)20.8212.306.728.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.17 0.05 -- -1.95
采矿业 1,330.94 2.41 -- -2.39
制造业 25,908.50 46.96 -- -0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 232.88 0.42 -- -1.83
建筑业 307.31 0.56 -- -1.09
批发和零售业 483.29 0.88 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 255.17 0.46 -- -1.58
住宿和餐饮业 103.90 0.19 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2,636.64 4.78 -- 0.18
金融业 48.73 0.09 -- -6.67
房地产业 24.63 0.04 -- -1.62
租赁和商务服务业 250.17 0.45 -- -1.16
科学研究和技术服务业 79.87 0.14 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 222.45 0.40 -- -0.93
教育 20.20 0.04 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 69.17 0.13 -- -1.28
综合 64.50 0.12 -- -1.11
合计 32,063.52 58.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 359.00 3,407.52 6.18% 新晋 --
600893 航发动力 65.63 3,154.18 5.72% 新晋 -1.94
00700 腾讯控股 7.20 3,076.90 5.58% -2.29 --
09988 阿里巴巴-W 19.79 2,079.36 3.77% 新晋 --
01801 信达生物 27.67 2,074.47 3.76% 新晋 --
688072 拓荆科技 5.28 1,951.86 3.54% 新晋 27.26
688627 精智达 6.96 1,584.05 2.87% -3.56 27.82
00981 中芯国际 34.20 1,530.98 2.77% -1.52 --
002126 银轮股份 32.69 1,389.65 2.52% 新晋 9.20
603986 兆易创新 5.32 1,266.69 2.30% 新晋 36.49
合计 -- 563.74 21,515.66 39.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 433.16 0.79 0.26
可转换债券 8.35 0.02 --
合计 441.51 0.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.30 433.16 0.79
127113 长高转债 0.06 8.35 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 491.08
本期利润(万元) 65.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 2,292.70
期末基金份额净值(元) 0.998