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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 198.34 | 511.06 | -578.91 | -1,134.53 |
| 本期利润(万元) | -837.92 | 6,418.57 | 1,765.53 | 2,929.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | 0.0919 | 0.0334 | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,444.44 | 64,259.59 | 36,176.55 | 35,188.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.7521 | 0.6882 | 0.6547 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,004.03 | -1,713.44 | -4,386.81 | 124.37 |
| 本期利润(万元) | 10,275.79 | 4,695.14 | -21,024.36 | -8,803.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.172 | 0.087 | -0.262 | -0.1733 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.32 | 14.38 | -15.18 | 1.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3078 | -0.3149 | -0.3983 | -0.2818 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,444.44 | 36,176.55 | 30,496.81 | 95,676.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.6882 | 0.6017 | 0.7182 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.00 | -31.18 | -39.83 | -28.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 341,870,287.58 | 190,456,763.37 | -345,757,181.14 | -54,602,987.47 |
| 利息收入 | 698,166.59 | 335,980.62 | 1,241,124.67 | 719,861.73 |
| 其中：存款利息收入 | 698,166.59 | 335,980.62 | 1,241,124.67 | 719,861.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,456,609.36 | -51,165,602.71 | -204,900,803.31 | -90,826,358.55 |
| 其中：股票投资收益 | -58,176,859.83 | -68,530,062.53 | -266,748,191.33 | -121,749,812.81 |
| 债券投资收益 | 485,992.90 | 153,210.52 | 2,496,198.26 | 2,618,107.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 44,234,257.57 | 17,211,249.30 | 59,351,189.76 | 28,305,346.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 353,857,605.92 | 241,081,899.02 | -142,341,364.31 | 35,312,782.80 |
| 其他收入 | 771,124.43 | 204,486.44 | 243,861.81 | 190,726.55 |
| 费用合计 | 22,978,018.95 | 10,561,413.40 | 29,648,012.31 | 14,822,517.49 |
| 管理人报酬 | 18,051,817.89 | 8,334,214.71 | 23,245,731.97 | 11,954,888.60 |
| 托管费 | 3,008,636.35 | 1,389,035.79 | 3,874,288.68 | 1,992,481.44 |
| 销售服务费 | 1,641,001.54 | 702,527.77 | 2,263,827.55 | 751,302.13 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 276,563.17 | 135,635.13 | 264,160.95 | 123,842.16 |
| 利润总额 | 318,892,268.63 | 179,895,349.97 | -375,405,193.45 | -69,425,504.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 229,623,195.71 | 112,115,834.68 | 98,766,408.37 | 222,593,112.53 |
| 交易性金融资产 | 1,137,977,812.34 | 1,484,577,178.25 | 1,176,679,178.47 | 1,939,921,096.27 |
| 其中：股票投资 | 1,137,977,812.34 | 1,439,082,018.30 | 1,176,679,178.47 | 1,939,921,096.27 |
| 债券投资 | 45,495,159.95 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,368,108,477.63 | 1,604,569,521.70 | 1,275,808,654.91 | 2,174,520,811.03 |
| 负债合计 | 29,211,640.38 | 2,916,275.81 | 40,840,107.38 | 2,150,957,283.77 |
| 所有者权益合计 | 1,338,896,837.25 | 1,601,653,245.89 | 1,234,968,547.53 | 2,150,957,283.77 |
