近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程琨 | 2025/12/26 | 1月14天 | 9.35 | 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日任广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 蒋科 | 2026/01/01 | 1月8天 | 12.55 | 蒋科，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2010年7月至2015年6月在海通证券股份有限公司任计算机行业分析师，2015年7月至2018年10月在上投摩根基金管理有限公司任计算机及建材行业研究员，2018年10月加入广发基金管理有限公司，历任成长投资部研究员、基金经理助理。现任广发基金管理有限公司基金经理。自2020年4月8日至2020年4月30日，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月30日起，担任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任广发研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起至2025年10月1日，担任广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月1日起，担任广发盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 717.87 | 29.97 | -- | -17.33 |
| 批发和零售业 | 60.43 | 2.52 | -- | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 546.23 | 22.80 | -- | 21.14 |
| 合计 | 1,324.53 | 55.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 2.37 | 214.82 | 8.97% | 新晋 | -0.47 |
| 01801 | 信达生物 | 3.00 | 206.61 | 8.62% | 新晋 | -- |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.00 | 175.05 | 7.31% | 新晋 | -10.46 |
| 01530 | 三生制药 | 8.00 | 174.72 | 7.29% | 新晋 | -- |
| 688271 | 联影医疗 | 1.30 | 163.15 | 6.81% | 新晋 | -4.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.50 | 156.37 | 6.53% | 新晋 | -3.25 |
| 688410 | 山外山 | 10.00 | 149.70 | 6.25% | 新晋 | 7.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.50 | 148.93 | 6.22% | 新晋 | -10.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 76.42 | 3.19% | 新晋 | 1.34 |
| 01093 | 石药集团 | 10.00 | 76.14 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 03759 | 康龙化成 | 3.00 | 53.08 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 52.67 | 1,594.99 | 66.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.88 |
| 本期利润(万元) | -60.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,059.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.934 |