近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | -7.66 | 0.91 | -3.79 | -5.21 | -11.71 | 8.16 |
基准收益率②% | 1.93 | -3.67 | -2.50 | -2.71 | -5.01 | -13.00 | 1.76 |
① — ② | -1.09 | -3.99 | 3.41 | -1.08 | -0.20 | 1.29 | 6.40 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程琨 | 2019/05/07 | 4年11月19天 | 1.74 | 程琨,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1215 | 1040 | 812 | 887 | |
户均持有份额(万) | 14.13 | 2.50 | 0.47 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 97.29 | 90.06 | 51.28 | 57.70 | |
个人持有比例(%) | 2.71 | 9.94 | 48.72 | 42.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 22,781.68 | 10.63 | -- | 4.09 |
制造业 | 164,795.31 | 76.89 | -- | 30.70 |
租赁和商务服务业 | 11,763.40 | 5.49 | -- | 4.50 |
合计 | 199,340.39 | 93.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 1,354.44 | 22,781.68 | 10.63% | 1.08 | 12.98 |
000333 | 美的集团 | 321.54 | 20,649.30 | 9.63% | 1.34 | 8.86 |
600309 | 万华化学 | 220.20 | 18,232.89 | 8.51% | 1.82 | 11.40 |
002003 | 伟星股份 | 1,622.52 | 17,020.22 | 7.94% | 0.84 | 17.51 |
002415 | 海康威视 | 501.34 | 16,122.96 | 7.52% | 0.06 | -0.39 |
603997 | 继峰股份 | 1,189.85 | 15,836.90 | 7.39% | 0.93 | -7.92 |
002557 | 洽洽食品 | 402.51 | 14,739.89 | 6.88% | 1.40 | 2.07 |
002832 | 比音勒芬 | 462.40 | 13,497.46 | 6.30% | -0.49 | -2.76 |
002027 | 分众传媒 | 1,804.20 | 11,763.40 | 5.49% | 新晋 | 3.75 |
603730 | 岱美股份 | 874.59 | 9,970.30 | 4.65% | -1.33 | -5.45 |
合计 | -- | 8,753.59 | 160,615.00 | 74.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -922.00 |
本期利润(万元) | 479.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
期末基金资产净值(万元) | 40,486.49 |
期末基金份额净值(元) | 2.3144 |