近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.03 | -0.99 | -1.14 | -1.04 | -1.00 | -2.32 | 4.62 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -4.66 | 0.14 | -0.49 | -0.87 | -1.13 | 2.06 | 1.99 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2015/04/09 | 9年18天 | 19.55 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢军 | 2019/08/29 | 2019/12/23 | 2年1月22天 | 2.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37386 | 45181 | 72167 | 91762 | |
户均持有份额(万) | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 4.39 | 4.06 | 4.45 | 14.21 | |
个人持有比例(%) | 95.61 | 95.94 | 95.55 | 85.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 270.00 | 1.00 | -- | -5.54 |
制造业 | 2,883.37 | 10.68 | -- | -35.51 |
批发和零售业 | 384.12 | 1.42 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.61 | 1.01 | -- | -3.84 |
租赁和商务服务业 | 487.20 | 1.80 | -- | 0.81 |
科学研究和技术服务业 | 23.36 | 0.09 | -- | -1.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.41 | 0.07 | -- | -0.50 |
合计 | 4,340.07 | 16.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 80.00 | 487.20 | 1.80% | -0.22 | -5.48 |
300910 | 瑞丰新材 | 10.84 | 414.55 | 1.53% | -0.04 | 22.01 |
603233 | 大参林 | 18.00 | 384.12 | 1.42% | 0.00 | 0.05 |
002541 | 鸿路钢构 | 20.00 | 299.00 | 1.11% | -0.26 | 17.69 |
002384 | 东山精密 | 20.00 | 291.80 | 1.08% | -0.07 | -1.38 |
603197 | 保隆科技 | 6.00 | 273.36 | 1.01% | 新晋 | -8.28 |
600583 | 海油工程 | 40.00 | 270.00 | 1.00% | 新晋 | 7.98 |
002459 | 晶澳科技 | 15.00 | 262.05 | 0.97% | -0.01 | -18.24 |
300037 | 新宙邦 | 6.00 | 206.40 | 0.76% | 新晋 | -6.31 |
600570 | 恒生电子 | 9.00 | 203.04 | 0.75% | 新晋 | -10.21 |
合计 | -- | 224.84 | 3,091.52 | 11.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 556.16 | 2.06 | -- |
金融债券 | 6,116.43 | 22.65 | -3.40 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 3.75 | -2.81 |
企业债券 | 8,725.57 | 32.31 | 1.68 |
可转换债券 | 431.48 | 1.60 | -- |
中期票据 | 6,189.98 | 22.92 | 3.44 |
合计 | 22,019.61 | 81.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100847 | 21中核MTN003 | 20.00 | 2065.73 | 7.65 |
102100835 | 21中铁股MTN001 | 20.00 | 2064.09 | 7.64 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 20.00 | 2057.95 | 7.62 |
188047 | 21华泰G3 | 20.00 | 2052.37 | 7.60 |
2228046 | 22中信银行02 | 20.00 | 2038.23 | 7.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -396.64 |
本期利润(万元) | -377.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 |
期末基金资产净值(万元) | 14,920.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.4395 |