近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.75 | -3.51 | 0.42 | -2.94 | -4.00 | -9.80 | -3.09 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -2.29 | -2.66 | -5.69 | -13.22 | -1.16 |
① — ② | -3.66 | 0.58 | 2.71 | -0.28 | 1.69 | 3.42 | -1.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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傅友兴 | 2014/12/08 | 9年4月17天 | -3.92 | 傅友兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月,先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日至2020年7月13日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年8月15日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年10月21日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17136 | 18486 | 20663 | 22595 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 2.55 | 2.37 | 2.19 | 11.42 | |
个人持有比例(%) | 97.45 | 97.63 | 97.81 | 88.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 36,091.20 | 2.61 | -- | -3.93 |
制造业 | 506,478.36 | 36.67 | -- | -9.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 32,600.00 | 2.36 | -- | 1.37 |
科学研究和技术服务业 | 30,672.00 | 2.22 | -- | 0.98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 605,844.96 | 43.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605499 | 东鹏饮料 | 350.00 | 65,355.50 | 4.73% | -0.09 | 9.54 |
000333 | 美的集团 | 795.00 | 51,054.90 | 3.70% | 0.66 | 8.32 |
603833 | 欧派家居 | 725.00 | 46,313.00 | 3.35% | -0.19 | -12.76 |
300408 | 三环集团 | 1,480.00 | 36,541.20 | 2.65% | -0.58 | 1.49 |
002832 | 比音勒芬 | 1,221.11 | 35,644.20 | 2.58% | -0.11 | -1.48 |
002027 | 分众传媒 | 5,000.00 | 32,600.00 | 2.36% | 0.25 | 3.90 |
600519 | 贵州茅台 | 19.00 | 32,355.10 | 2.34% | 0.06 | -0.54 |
300012 | 华测检测 | 2,400.00 | 30,672.00 | 2.22% | -0.15 | -1.91 |
002003 | 伟星股份 | 2,720.00 | 28,284.18 | 2.05% | 0.10 | 18.21 |
601799 | 星宇股份 | 186.00 | 26,051.16 | 1.89% | 新晋 | -6.74 |
合计 | -- | 14,896.11 | 384,871.24 | 27.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 372,945.14 | 27.00 | -5.19 |
其中:政策性金融债 | 331,381.04 | 23.99 | -8.20 |
中期票据 | 272,161.71 | 19.70 | 7.40 |
合计 | 645,106.85 | 46.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 380.00 | 38998.96 | 2.82 |
170210 | 17国开10 | 320.00 | 34953.81 | 2.53 |
210203 | 21国开03 | 300.00 | 30777.66 | 2.23 |
2228057 | 22浦发银行04 | 300.00 | 30345.13 | 2.20 |
190409 | 19农发09 | 250.00 | 25643.73 | 1.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -84.10 |
本期利润(万元) | -154.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 17,868.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.4345 |