近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.51 | -2.97 | -18.22 | -0.64 | -23.67 | -35.88 | -1.62 |
基准收益率②% | 1.45 | -5.74 | -3.84 | -4.68 | -9.29 | -19.24 | -0.52 |
① — ② | -2.96 | 2.77 | -14.38 | 4.04 | -14.38 | -16.64 | -1.10 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋科 | 2023/08/17 | 8月8天 | -9.84 | 蒋科,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司行业分析师,上投摩根基金管理有限公司行业研究员。先后任广发基金管理有限公司成长投资部研究员、基金经理助理。2020年4月30日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙迪 | 2020/11/04 | 2023/08/17 | 2年9月13天 | -46.87 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28942 | 31807 | 34293 | 36707 | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 1.32 | 1.28 | 1.19 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,099.74 | 0.92 | -- | -3.25 |
采矿业 | 5,019.96 | 4.18 | -- | -4.12 |
制造业 | 60,400.49 | 50.32 | -- | -9.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,982.93 | 1.65 | -- | -2.64 |
建筑业 | 510.20 | 0.43 | -- | -1.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,942.96 | 8.28 | -- | 5.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,093.95 | 12.58 | -- | 6.40 |
金融业 | 3,232.77 | 2.69 | -- | -5.04 |
租赁和商务服务业 | 1,456.56 | 1.21 | -- | 0.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 518.38 | 0.43 | -- | -0.15 |
合计 | 99,257.94 | 82.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 5.60 | 9,540.84 | 7.95% | 0.20 | -0.54 |
600150 | 中国船舶 | 189.57 | 7,014.09 | 5.84% | 1.37 | 5.36 |
300274 | 阳光电源 | 52.97 | 5,498.29 | 4.58% | -0.99 | -7.64 |
300856 | 科思股份 | 64.47 | 5,039.23 | 4.20% | 1.63 | 1.77 |
301153 | 中科江南 | 48.04 | 3,158.63 | 2.63% | -0.03 | -15.41 |
688111 | 金山办公 | 10.77 | 3,135.47 | 2.61% | -0.59 | -7.67 |
600941 | 中国移动 | 28.45 | 3,008.87 | 2.51% | 新晋 | -0.61 |
002475 | 立讯精密 | 98.04 | 2,883.36 | 2.40% | -1.23 | -13.21 |
600026 | 中远海能 | 170.69 | 2,872.71 | 2.39% | 新晋 | -0.32 |
600603 | 广汇物流 | 413.75 | 2,846.58 | 2.37% | 新晋 | -1.34 |
合计 | -- | 1,082.35 | 44,998.07 | 37.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.60 | 0.42 | -- |
合计 | 505.60 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,395.11 |
本期利润(万元) | -344.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 19,343.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.483 |