近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.50 | 0.71 | -2.29 | -9.99 | -17.17 | -13.15 | -- |
基准收益率②% | -11.59 | -1.32 | -1.61 | -7.04 | -12.16 | -13.01 | -- |
① — ② | -0.91 | 2.03 | -0.68 | -2.95 | -5.01 | -0.14 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴兴武 | 2021/12/29 | 2年3月27天 | -37.55 | 吴兴武,男,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日加入广发基金管理有限公司,先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月12日任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2019年4月16日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日任广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月16日至2020年4月28日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月7日至2024年1月4日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任广发医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9614 | 10784 | 11725 | 13748 | |
户均持有份额(万) | 1.78 | 1.52 | 1.16 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 2.33 | 2.50 | 3.59 | 3.35 | |
个人持有比例(%) | 97.67 | 97.50 | 96.41 | 96.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,549.82 | 49.91 | -- | 3.72 |
批发和零售业 | 2,158.87 | 6.93 | -- | 5.01 |
科学研究和技术服务业 | 770.21 | 2.47 | -- | 1.23 |
卫生和社会工作 | 1,025.41 | 3.29 | -- | 1.63 |
合计 | 19,504.31 | 62.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688506 | 百利天恒 | 17.98 | 2,219.48 | 7.12% | -1.46 | 4.67 |
09926 | 康方生物 | 33.60 | 1,420.96 | 4.56% | 0.73 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 22.88 | 1,051.98 | 3.38% | 新晋 | -4.95 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 78.20 | 1,027.94 | 3.30% | 新晋 | -- |
01801 | 信达生物 | 28.20 | 963.79 | 3.09% | 新晋 | -- |
002294 | 信立泰 | 32.49 | 945.69 | 3.04% | 新晋 | 7.96 |
688076 | 诺泰生物 | 17.30 | 914.73 | 2.94% | 新晋 | -5.51 |
000516 | 国际医学 | 138.17 | 858.04 | 2.75% | 新晋 | -12.53 |
600976 | 健民集团 | 14.23 | 822.07 | 2.64% | 新晋 | 5.42 |
00013 | 和黄医药 | 33.15 | 803.89 | 2.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 416.20 | 11,028.57 | 35.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 12.07 | 0.04 | -- |
合计 | 12.07 | 0.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.10 | 12.07 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,075.49 |
本期利润(万元) | -1,882.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0948 |
期末基金资产净值(万元) | 12,287.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.6292 |