近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 11.50 | 3.29 | 8.42 | 17.88 | -14.60 | -5.62 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 8.97 | 1.95 | 1.63 | 13.59 | -3.27 | -6.08 |
| ① — ② | -6.20 | 2.53 | 1.34 | 6.79 | 4.29 | -11.33 | 0.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明旭 | 2021/01/11 | 4年3月12天 | -1.58 | 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92203 | 113202 | 119177 | 127069 | |
| 户均持有份额(万) | 3.38 | 3.31 | 3.28 | 3.26 | |
| 机构持有比例(%) | 2.30 | 0.62 | 0.33 | 0.32 | |
| 个人持有比例(%) | 97.70 | 99.38 | 99.67 | 99.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,647.06 | 7.54 | -- | -38.66 |
| 金融业 | 116,199.42 | 34.18 | -- | 27.35 |
| 房地产业 | 77,409.49 | 22.77 | -- | 20.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,175.88 | 0.35 | -- | -0.66 |
| 合计 | 220,431.85 | 64.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 675.22 | 19,696.13 | 5.79% | 新晋 | -7.54 |
| 601838 | 成都银行 | 1,027.20 | 17,575.41 | 5.17% | 1.13 | 2.69 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,913.52 | 16,475.41 | 4.85% | -0.87 | -2.70 |
| 600048 | 保利发展 | 1,759.89 | 15,592.63 | 4.59% | -1.42 | 5.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,519.41 | 15,558.76 | 4.58% | -0.93 | 3.83 |
| 600266 | 城建发展 | 3,039.26 | 15,500.22 | 4.56% | -1.04 | 2.59 |
| 600999 | 招商证券 | 789.77 | 15,131.97 | 4.45% | 新晋 | -5.97 |
| 300059 | 东方财富 | 559.22 | 14,439.06 | 4.25% | 新晋 | -11.50 |
| 600383 | 金地集团 | 3,260.84 | 14,282.48 | 4.20% | -3.08 | 8.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 903.94 | 13,206.53 | 3.88% | 1.25 | -1.15 |
| 合计 | -- | 15,448.27 | 157,458.60 | 46.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 98,604.17 | 29.00 | 2.41 |
| 合计 | 98,604.17 | 29.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113050 | 南银转债 | 131.77 | 17120.87 | 5.04 |
| 113021 | 中信转债 | 131.92 | 16494.81 | 4.85 |
| 110075 | 南航转债 | 130.55 | 16388.53 | 4.82 |
| 110079 | 杭银转债 | 126.56 | 16337.39 | 4.81 |
| 127032 | 苏行转债 | 101.01 | 13216.48 | 3.89 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,363.59 |
| 本期利润(万元) | -20,311.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319,068.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 |
