基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.50 3.29 8.42 -6.94 -14.60 -5.62 7.83
基准收益率②% 8.97 1.95 1.63 -2.45 -3.27 -6.08 -3.87
① — ② 2.53 1.34 6.79 -4.49 -11.33 0.46 11.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/01/11 3年10月9天 4.76 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡优选混合A广发均衡优选混合C基金总份额

广发均衡优选混合A广发均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)113202119177127069143877
户均持有份额(万)3.313.283.263.33
机构持有比例(%)0.620.330.322.34
个人持有比例(%)99.3899.6799.6897.66

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,797.91 4.41 -- -42.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,618.04 10.48 -- 7.23
交通运输、仓储和邮政业 44,755.88 10.51 -- 7.39
金融业 36,244.50 8.51 -- 2.27
房地产业 131,179.54 30.80 -- 27.56
水利、环境和公共设施管理业 1,256.76 0.30 -- -0.70
合计 276,852.63 65.01 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 5,668.28 31,005.49 7.28% 新晋 0.25
600048 保利发展 2,320.75 25,597.87 6.01% 新晋 -2.89
002244 滨江集团 2,148.11 24,359.57 5.72% 新晋 -6.48
600266 城建发展 3,932.52 23,831.07 5.60% 新晋 2.89
001979 招商蛇口 1,916.23 23,473.82 5.51% 新晋 1.56
603885 吉祥航空 1,470.70 20,030.88 4.70% -0.89 16.14
601838 成都银行 1,093.29 17,219.36 4.04% -1.94 -1.01
600011 华能国际 2,109.84 16,266.88 3.82% -3.29 0.74
600027 华电国际 2,151.00 12,884.49 3.03% -4.08 1.14
600926 杭州银行 794.12 11,197.06 2.63% -3.44 -2.20
合计 -- 23,604.84 205,866.49 48.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 113,231.76 26.59 -2.19
合计 113,231.76 26.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113050 南银转债 154.05 19364.46 4.55
113021 中信转债 158.07 18950.51 4.45
127032 苏行转债 140.89 17648.79 4.14
110075 南航转债 138.69 17008.80 3.99
113055 成银转债 114.89 14811.20 3.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,460.15
本期利润(万元) 40,461.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1093
期末基金资产净值(万元) 395,650.85
期末基金份额净值(元) 1.0852