基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.59 0.11 -0.59 -1.13 0.87 -1.13 10.29
基准收益率②% 3.53 1.84 2.20 0.25 2.67 0.47 3.52
① — ② 1.06 -1.73 -2.79 -1.38 -1.80 -1.60 6.77
业绩比较基准 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2020/04/22 4年6月28天 29.29 张芊女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作。2012年2月在广发基金管理有限公司工作，任固定收益部总经理。2012年12月14日至2021年3月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月12日任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月6日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2017年8月23日任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2020年10月27日任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2019年1月8日任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2019年1月8日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任广发基金管理有限公司副总经理。2019年9月18日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月22日任广发招享混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2021年11月19日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发招享混合A广发招享混合C基金总份额

广发招享混合A广发招享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10282712065811967679147
户均持有份额(万)2.292.592.845.40
机构持有比例(%)55.8353.4147.5841.58
个人持有比例(%)44.1746.5952.4258.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.08 0.00 -- -5.90
制造业 47,584.40 12.95 -- -34.16
交通运输、仓储和邮政业 5,224.26 1.42 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 4,285.79 1.17 -- -3.34
金融业 1,047.60 0.29 -- -5.95
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 882.43 0.24 -- -0.76
卫生和社会工作 3,410.34 0.93 -- -0.76
合计 62,436.85 17.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300124 汇川技术 172.76 10,788.95 2.94% 0.05 0.54
00700 腾讯控股 24.73 9,915.14 2.70% -0.14 --
09633 农夫山泉 283.50 8,743.49 2.38% 新晋 --
002415 海康威视 226.66 7,318.85 1.99% -0.27 7.59
01801 信达生物 144.50 6,137.54 1.67% 0.17 --
600519 贵州茅台 3.14 5,495.54 1.50% -0.16 -0.05
600887 伊利股份 186.64 5,425.52 1.48% 0.16 9.23
00902 华能国际电力股份 1,170.00 5,032.80 1.37% -0.40 --
002352 顺丰控股 110.55 4,972.46 1.35% 0.39 2.57
02380 中国电力 1,365.20 4,567.47 1.24% -0.48 --
合计 -- 3,687.68 68,397.76 18.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 121,138.26 32.96 -0.58
其中：政策性金融债 19,310.10 5.25 -0.09
企业债券 127,218.48 34.61 -8.34
可转换债券 52,960.21 14.41 4.15
中期票据 12,389.45 3.37 -7.89
合计 313,706.40 85.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185205 22HDGJ01 200.00 20379.04 5.54
2128051 21工商银行二级02 170.00 17901.60 4.87
2128039 21中国银行二级03 150.00 15878.70 4.32
2128045 21中国银行永续债02 150.00 15865.89 4.32
149775 22国信01 140.00 14265.05 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,350.66
本期利润(万元) 12,816.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0553
期末基金资产净值(万元) 295,701.31
期末基金份额净值(元) 1.2973