近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.109元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1229/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-02-16 | 资产净值(亿元)： | 24.44(2024-12-30) | 基金经理： | 方抗 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.39 | 2.86 | 0.54 | 4.31 | 9.59 | 6.78 | 51.55 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.73 | 15.39 | 57.02 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.43 | 0.13 | 0.28 | -1.08 | -2.13 | -8.60 | -5.47 |
| ① — ③ | 0.38 | 0.21 | 1.04 | 0.31 | 1.19 | 2.52 | -2.83 | -- |
| 同类排名 | 292/2386 | 449/2362 | 199/2258 | 286/2354 | 290/2065 | 164/1713 | 1267/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 3.33 | 1.01 | 0.78 | 5.02 | 0.19 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 2.05 | 1.19 | 1.17 | 6.81 | 0.36 | -- |
| ① — ② | -2.38 | 1.28 | -0.18 | -0.39 | -1.79 | -0.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚秋 | 2022/11/08 | 2年5月7天 | 4.92 | 姚秋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2014年4月17日至2022年1月6日历任新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2022年1月7日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司债券投资部总经理，现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理。自2014年7月18日至2017年5月3日，担任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月4日至2015年12月17日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理自2015年6月11日至2021年12月30日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2021年12月30日，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日，担任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日起至2021年12月30日，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2021年12月30日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 760 | 1017 | 1450 | 2133 | |
| 户均持有份额(万) | 5.83 | 9.42 | 9.58 | 11.85 | |
| 机构持有比例(%) | 11.09 | 26.79 | 8.25 | 5.95 | |
| 个人持有比例(%) | 88.91 | 73.21 | 91.75 | 94.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.36 | 0.54 | -- | -0.83 |
| 制造业 | 554.98 | 9.18 | -- | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.37 | 0.25 | -- | -0.81 |
| 批发和零售业 | 3.51 | 0.06 | -- | -0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.05 | -- | -0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.88 | 0.68 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 138.26 | 2.29 | -- | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 19.19 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.56 | 0.69 | -- | 0.34 |
| 合计 | 849.30 | 14.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 1.26% | 0.18 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.26 | 69.69 | 1.15% | 0.46 | -11.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.14 | 32.36 | 0.54% | 0.01 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 0.78 | 30.65 | 0.51% | 新晋 | -5.48 |
| 000333 | 美的集团 | 0.40 | 30.09 | 0.50% | -0.21 | -0.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.93 | 28.07 | 0.46% | 新晋 | 6.89 |
| 000858 | 五粮液 | 0.20 | 28.01 | 0.46% | 新晋 | -1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 0.52 | 27.38 | 0.45% | 新晋 | -3.34 |
| 600030 | 中信证券 | 0.92 | 26.84 | 0.44% | 新晋 | -7.02 |
| 600309 | 万华化学 | 0.36 | 25.69 | 0.42% | 0.00 | -12.73 |
| 合计 | -- | 6.56 | 374.98 | 6.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.69 | 3.35 | -- |
| 金融债券 | 5,665.58 | 93.70 | 17.72 |
| 其中：政策性金融债 | 5,207.88 | 86.13 | 15.77 |
| 企业债券 | 612.84 | 10.14 | 1.26 |
| 合计 | 6,481.10 | 107.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 23.00 | 2334.15 | 38.61 |
| 220202 | 22国开02 | 16.00 | 1638.20 | 27.09 |
| 200305 | 20进出05 | 10.00 | 1027.68 | 17.00 |
| 092280032 | 22苏银租赁债01(货运物流) | 4.50 | 457.70 | 7.57 |
| 137904 | 22海通06 | 4.00 | 404.76 | 6.69 |
| 基金名称 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004022)广发汇富一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等金融工具，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-05-22 | 0.17 |
| 2021-11-22 | 0.18 |
| 2021-05-23 | 0.21 |
| 2020-11-22 | 0.21 |
| 2020-05-25 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.14 |
| 本期利润(万元) | -11.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,671.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0535 |
