2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.27 | 80.14 | 24.13 | 76.81 |
| 本期利润(万元) | 17.93 | -11.05 | 187.48 | 136.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0022 | 0.023 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,058.96 | 4,671.28 | 6,408.99 | 9,780.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0535 | 1.0551 | 1.0211 |
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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.27 | 80.14 | 24.13 | 76.81 |
| 本期利润(万元) | 17.93 | -11.05 | 187.48 | 136.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0022 | 0.023 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,058.96 | 4,671.28 | 6,408.99 | 9,780.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 | 1.0535 | 1.0551 | 1.0211 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 166.19 | 61.92 | 786.96 | 702.42 |
| 本期利润(万元) | 437.09 | 260.66 | 560.12 | 609.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.021 | 0.0181 | 0.0139 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.02 | 1.79 | 0.19 | 0.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0459 | 0.0211 | 0.0031 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,671.28 | 9,780.11 | 13,930.16 | 25,504.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0535 | 1.0211 | 1.0031 | 1.0093 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.35 | 2.11 | 0.31 | 0.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 796.87 | 736.68 | 4,502.39 | 2,454.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,531.21 | 2,171.66 | 13,639.49 | 9,307.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,760,051.94 | 3,953,642.03 | 13,489,410.95 | 12,470,322.06 |
| 利息收入 | 34,382.81 | 15,416.18 | 80,853.60 | 54,173.61 |
| 其中：存款利息收入 | 27,755.52 | 15,416.18 | 80,853.60 | 54,173.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,627.29 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,453,723.61 | 1,580,700.94 | 15,076,744.21 | 12,381,893.34 |
| 其中：股票投资收益 | -194,588.21 | -485,583.42 | 2,585,845.60 | 4,483,717.11 |
| 债券投资收益 | 2,892,071.04 | 1,650,345.20 | 10,485,512.05 | 6,596,603.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 756,240.78 | 415,939.16 | 2,005,386.56 | 1,301,572.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,263,930.04 | 2,356,218.13 | -2,039,524.91 | -313,417.12 |
| 其他收入 | 8,015.48 | 1,306.78 | 371,338.05 | 347,672.23 |
| 费用合计 | 1,494,401.79 | 914,737.16 | 5,679,514.61 | 3,916,825.83 |
| 管理人报酬 | 827,291.26 | 529,809.59 | 2,844,477.72 | 2,012,192.57 |
| 托管费 | 177,276.66 | 113,530.56 | 609,530.99 | 431,184.15 |
| 销售服务费 | 63,653.45 | 38,424.68 | 263,742.36 | 195,338.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 274,800.83 | 130,390.48 | 1,705,145.46 | 1,130,271.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274,800.83 | 130,390.48 | 1,705,145.46 | 1,130,271.93 |
| 其他费用合计 | 147,676.58 | 99,455.55 | 236,842.14 | 134,573.51 |
| 利润总额 | 5,265,650.15 | 3,038,904.87 | 7,809,896.34 | 8,553,496.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 591,836.57 | 1,284,648.65 | 1,206,763.05 | 1,642,370.78 |
| 交易性金融资产 | 76,190,808.59 | 128,907,905.44 | 177,989,478.90 | 380,002,034.40 |
| 其中：股票投资 | 11,379,761.75 | 22,960,341.14 | 35,892,577.60 | 61,697,093.50 |
| 债券投资 | 64,811,046.84 | 105,947,564.30 | 142,096,901.30 | 318,304,940.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,698,432.13 | 131,384,522.51 | 183,294,465.08 | 389,574,622.95 |
| 负债合计 | 17,236,244.32 | 16,254,933.78 | 9,881,010.91 | 312,594,823.68 |
| 所有者权益合计 | 60,462,187.81 | 115,129,588.73 | 173,413,454.17 | 312,594,823.68 |
