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基金档案

广发集汇债券A(016424)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0511元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.23(排名:774/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-11-07 资产净值(亿元)： 0.41(2025-03-30) 基金经理： 姚秋
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.04 65.56 1.22% -0.04
2 300750 宁德时代 0.22 56.15 1.04% -0.11
3 600036 招商银行 0.78 33.77 0.63% 0.12
4 000333 美的集团 0.40 31.40 0.58% 0.08
5 601318 中国平安 0.52 26.85 0.50% 0.05
6 000858 五粮液 0.20 26.27 0.49% 0.03
7 002594 比亚迪 0.07 26.24 0.49% 新晋
8 600887 伊利股份 0.93 26.11 0.49% 0.03
9 601899 紫金矿业 1.39 25.19 0.47% -0.07
10 600030 中信证券 0.92 24.40 0.45% 0.01
11 合计 -- 5.47 341.94 6.36% --
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