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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -5.95(排名:7450/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-05 | 资产净值(亿元)： | 6.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 0.02 | 1.42 | 0.01 |
| 采矿业 | 35.05 | 0.65 | 32.36 | 0.54 | 45.49 | 0.56 | 59.03 | 0.51 |
| 制造业 | 518.41 | 9.63 | 554.98 | 9.18 | 664.42 | 8.22 | 929.57 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.46 | 0.27 | 15.37 | 0.25 | 22.71 | 0.28 | 57.80 | 0.50 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 0.04 | 8.34 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 14.48 | 0.27 | 3.51 | 0.06 | 12.36 | 0.15 | 16.04 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07 | 0.06 | 3.19 | 0.05 | 8.25 | 0.10 | 20.35 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.01 | 0.95 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.15 | 0.54 | 40.88 | 0.68 | 41.01 | 0.51 | 59.82 | 0.52 |
| 金融业 | 137.53 | 2.55 | 138.26 | 2.29 | 165.52 | 2.05 | 261.72 | 2.27 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 0.02 | 2.94 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 17.06 | 0.32 | 19.19 | 0.32 | 46.97 | 0.58 | 53.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.98 | 0.69 | 41.56 | 0.69 | 50.28 | 0.62 | 62.45 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 0.06 | 7.20 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.01 | 0.60 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.01 | 1.00 | 0.01 |
| 合计 | 806.19 | 14.98 | 849.30 | 14.06 | 1,070.46 | 13.24 | 1,542.65 | 13.39 |
