近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.24 | -10.72 | -9.85 | -9.24 | -25.14 | -9.28 | 14.97 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | -1.73 | -5.79 | -7.08 | -5.87 | -17.81 | 6.39 | 17.26 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗洋 | 2019/05/22 | 4年11月4天 | 43.59 | 罗洋,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 29,359.63 | 9.72 | -- | 3.18 |
制造业 | 177,456.69 | 58.76 | -- | 12.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,154.91 | 15.28 | -- | 11.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 311.84 | 0.10 | -- | -2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,619.85 | 2.52 | -- | -2.33 |
科学研究和技术服务业 | 11,195.02 | 3.71 | -- | 2.47 |
合计 | 272,097.94 | 90.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 157.33 | 29,918.06 | 9.91% | 1.53 | 4.42 |
600519 | 贵州茅台 | 16.67 | 28,392.62 | 9.40% | -0.41 | 0.15 |
600023 | 浙能电力 | 2,887.05 | 19,256.62 | 6.38% | 新晋 | 3.25 |
601168 | 西部矿业 | 904.65 | 17,450.70 | 5.78% | 新晋 | 8.32 |
603801 | 志邦家居 | 983.78 | 15,494.48 | 5.13% | 0.00 | -11.81 |
000690 | 宝新能源 | 2,620.61 | 13,207.87 | 4.37% | 新晋 | 13.98 |
603979 | 金诚信 | 216.26 | 11,463.85 | 3.80% | 新晋 | 2.44 |
603259 | 药明康德 | 242.32 | 11,190.34 | 3.71% | -0.78 | -15.02 |
000425 | 徐工机械 | 1,430.43 | 9,097.53 | 3.01% | 新晋 | 11.59 |
688516 | 奥特维 | 84.97 | 8,726.34 | 2.89% | 新晋 | -21.53 |
合计 | -- | 9,544.07 | 164,198.41 | 54.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,214.55 | 0.40 | -0.53 |
可转换债券 | 941.72 | 0.31 | 0.00 |
合计 | 2,156.27 | 0.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 0.17 |
019727 | 23国债24 | 4.90 | 496.59 | 0.16 |
113053 | 隆22转债 | 4.68 | 473.16 | 0.16 |
118031 | 天23转债 | 4.63 | 468.56 | 0.16 |
102244 | 国债2316 | 2.10 | 212.35 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -57,191.89 |
本期利润(万元) | 3,453.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
期末基金资产净值(万元) | 302,017.04 |
期末基金份额净值(元) | 2.4073 |