基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.29 -8.72 1.24 -10.72 -25.14 -9.28 14.97
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -5.05 -7.61 -1.73 -5.79 -17.81 6.39 17.26
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗洋 2019/05/22 5年5月28天 35.89 罗洋，中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司（广发基金子公司）投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月27日任广发品质优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王小松 2014/12/24 2019/05/22 4年4月29天 12.35
李巍 2014/03/17 2019/05/22 5年2月5天 25.20
冯永欢 2008/02/15 2014/12/08 6年9月22天 -3.22
何震 2006/05/17 2008/02/15 1年8月29天 239.61

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44,235.86 15.11 -- 9.21
制造业 138,950.39 47.47 -- 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,043.89 1.72 -- -1.53
批发和零售业 3,636.39 1.24 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 1,231.33 0.42 -- -2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 8,828.38 3.02 -- -1.49
金融业 26,601.69 9.09 -- 2.85
科学研究和技术服务业 7,317.22 2.50 -- 1.09
合计 235,845.15 80.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 124.18 31,279.95 10.69% 0.74 5.10
600519 贵州茅台 12.26 21,435.90 7.32% -0.62 1.06
601168 西部矿业 585.00 11,097.45 3.79% -1.54 -2.40
603444 吉比特 36.07 8,808.29 3.01% 新晋 -10.85
603259 药明康德 139.73 7,316.26 2.50% -0.98 2.69
300274 阳光电源 68.96 6,867.04 2.35% 新晋 -14.18
000333 美的集团 87.18 6,630.91 2.27% 新晋 -5.38
603979 金诚信 127.00 6,357.62 2.17% -2.72 -9.25
300627 华测导航 166.91 5,918.77 2.02% 新晋 2.28
601899 紫金矿业 303.15 5,499.14 1.88% 新晋 -10.99
合计 -- 1,650.44 111,211.33 38.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.87 0.17 -0.28
合计 500.87 0.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.90 500.87 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,720.97
本期利润(万元) 19,839.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1604
期末基金资产净值(万元) 292,693.45
期末基金份额净值(元) 2.3574